5.45 | 20250318 | 23SG4 | 營業處所議價 | AUD | 98.021 | 510 | 510 | 5.48 | 5.45 |
1.81 | 20250318 | 111央債甲5 | 營業處所議價 | TWD | 104.025 | 200 | 200 | 1.81 | 1.81 |
1.73 | 20250318 | 104央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 110.846 | 237.5 | 237.5 | 1.73 | 1.73 |
1.65 | 20250318 | 114央債乙1 | 營業處所議價 | TWD | 99.818 | 162.5 | 162.5 | 1.65 | 1.65 |
1.6 | 20250318 | 114桃建債1 | 營業處所議價 | TWD | 100 | 160 | 160 | 1.6 | 1.6 |
1.56 | 20250318 | 114央債甲4 | 營業處所議價 | TWD | 99.738 | 150 | 150 | 1.56 | 1.56 |
0.9424 | 20250317 | 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 0.6934 | 0.0213 | 0.0071 | 2.8273 | 0.9424 |
0.8805 | 20250317 | 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)C-年配浮動 | 不動產證券化-全球 | 美元 | 145.8291 | 4.0299 | 1.3433 | 2.6416 | 0.8805 |
0.266 | 20250317 | 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) | 不動產證券化-全球 | 美元 | 105.08 | 0.86 | 0.2867 | 0.7979 | 0.266 |
0.9599 | 20250317 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 不動產證券化-全球 | 歐元 | 10.05 | 0.29 | 0.0967 | 2.8798 | 0.9599 |
0.6371 | 20250317 | 復華富時不動產證券化基金 | 不動產證券化-全球 | 新台幣 | 10.24 | 0.185 | 0.0617 | 1.9112 | 0.6371 |
0.448 | 20250317 | 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 不動產證券化-全球 | 美元 | 9.162 | 0.1204 | 0.0401 | 1.344 | 0.448 |
0.7334 | 20250317 | 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 ID | 不動產證券化-全球 | 美元 | 9.217 | 0.1985 | 0.0662 | 2.2002 | 0.7334 |