第一金融控股股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $10,117,539 $7,470,970
調整項目
折舊費用 712,461 714,832
攤銷費用 155,277 200,608
呆帳費用提列(轉列收入)數 5,889,866 5,346,832
各項保險準備提列(收回)數 656,070 35,747
違約損失準備提列(沖銷)數 0 0
各項準備提列(收回)數 0 0
股份基礎給付酬勞成本 0 237,283
金融負債折(溢)價攤銷 756 (446)
權益法認列之投資損失(收益) (256,401) (132,063)
收到權益法被投資公司現金股利 129,120 23,697
處分及報廢固定資產損失(利益) 3,475 3,366
固定資產轉列費用數 0 0
處分其他資產損失(利益) (317,400) (95,122)
處分不動產投資損失(利益) 0 (2,643)
金融資產減損損失 109,690 403,157
非金融資產減損損失 0 0
非金融資產減損迴轉利益 0 0
處分承受擔保品損失(利益) 147 6,559
營業資產及負債之淨變動
應收款項(增加)減少 2,496,762 8,776,623
附賣回票券及債券投資(增加)減少 979,109 (782,881)
遞延所得稅資產(增加)減少 40,902 1,469,024
公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 102,948 6,692,643
其他金融資產(增加)減少 5,809 1,257
其他資產(增加)減少 (856,630) 792,091
應付款項增加(減少) 2,316,139 (2,197,122)
應計退休金負債增加(減少) 308,351 44,873
公平價值變動列入損益之金融負債增加(減少) (2,642,496) (22,667,047)
其他負債增加(減少) 66,593 486,358
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營業活動之淨現金流入(流出) 20,018,087 6,828,596
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (112,525) 0
處分備供出售金融資產價款 0 994,325
取得持有至到期日金融資產 0 0
處分持有至到期日金融資產價款 42,123,846 83,511,538
增加採權益法之長期股權投資 0 (1,408,634)
處分採權益法之長期股權投資價款 0 0
處分子公司 0 0
購置固定資產 (635,440) (893,253)
處分固定資產價款 28 102,941
購買出租資產 0 0
處分出租及閒置資產價款 0 0
存出保證金增減 145,963 142,088
購置無形資產 (218,670) (89,957)
處分承受擔保品價款 2,295 100,254
存放央行及拆借金融同業增減 7,442,980 (16,131,825)
貼現及放款增減 (86,043,847) (104,134,805)
購買不動產投資價款 (202,529) (845,239)
處分不動產價款 0 28,895
其他金融資產增減 772,989 (10,660)
其他資產增減 18,535 112,516
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投資活動之淨現金流入(流出) (36,706,375) (38,521,816)
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融資活動之現金流量
應付商業本票增減 (1,116,000) (1,215,000)
發行公司債 0 0
償還公司債 0 (5,000,000)
發行金融債券 15,000,000 6,300,000
償還金融債券 0 0
其他借款增減 508,070 (850,000)
附買回票券及債券負債增減 (6,816,061) 3,083,440
存入保證金增減 (79,187) 62,519
其他金融負債增減 8,492,464 (243,559)
發放現金股利 (3,066,174) (1,943,047)
現金增資 0 16,400,000
央行及金融同業存款增減 182,789 12,135,613
存款及匯款增減 10,855,417 19,926,720
央行及同業融資增減 (922) (22,610)
其他融資活動 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 23,960,396 48,634,076
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匯率影響數 (1,096,061) 781,495
合併個體變動淨增減數 0 430,060
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本期現金及約當現金淨增減數 6,176,047 18,152,411
期初現金及約當現金餘額 47,951,820 29,799,409
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期末現金及約當現金餘額 $54,127,867 $47,951,820
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $12,839,492 $12,791,406
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $12,839,492 $12,791,406
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支付所得稅 $1,136,530 $781,742
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