國泰人壽保險股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $3,156,573 $247,899
調整項目
折舊費用 2,554,065 2,517,880
攤銷費用 179,675 213,933
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,286,059 512,442
各項保險準備本期淨變動 293,705,553 206,520,624
權益法認列之投資損失(收益) 401,683 49,719
處分及報廢固定資產損失(利益) 4,392 145
處分採權益法之股權投資損失(利益) 0 (632,746)
處分不動產投資損失(利益) (89,808) (503,098)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (17,134,168) 82,527,962
金融資產減損損失 41,436 34,222
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (11,212,097) (17,563,816)
應收保費(增加)減少 2,204 (29,021)
應收票據(增加)減少 458,306 2,094,833
其他應收款(增加)減少 (14,842,981) 9,248,337
預付費用及其他預付款(增加)減少 33,893 (272,406)
應攤回再保賠款與給付(增加)減少 1,926 63
應收再保往來款項(增加)減少 (792) 6,858
遞延所得稅資產(增加)減少 (2,807,499) (6,852,174)
其他金融資產(增加)減少 (10,225,390) 21,279,953
其他資產(增加)減少 2,125,226 (6,741,820)
交易目的金融負債增加(減少) 0 (192,258)
應付票據增加(減少) (1,324) 1,060
應付保險賠款與給付增加(減少) 90,225 88,164
其他應付款增加(減少) 14,137,897 (22,010,295)
應計退休金負債增加(減少) 226,070 91,303
應付再保往來款項增加(減少) 1,841,613 1,835,231
應付佣金增加(減少) (606,006) 93,047
預收款項增加(減少) (96,736) 129,650
其他金融負債增加(減少) 0 (227,154)
遞延手續費收入增加(減少) 100,202 0
其他負債增加(減少) 5,041,629 (638,926)
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營業活動之淨現金流入(流出) 268,371,826 271,829,611
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 0 (110,985,622)
處分備供出售金融資產價款 85,123,328 0
取得無活絡市場之債券投資 (288,007,871) (150,562,629)
處分持有至到期日金融資產價款 0 32,496,971
取得以成本衡量之金融資產 (557,401) (1,110,504)
處分採權益法之股權投資價款 0 1,106,232
採權益法之被投資公司減資退回股款 47,198 46,500
購置固定資產 (3,947,687) (316,908)
處分固定資產價款 165 860
購置無形資產 (40,145) (71,064)
放款增減 (28,009,318) (8,714,480)
購買不動產投資價款 (27,106,138) (23,402,221)
處分不動產價款 112,580 676,074
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投資活動之淨現金流入(流出) (262,385,289) (260,836,791)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 96,110 201,158
發行特別股負債 0 5,000,000
發放現金股利 (24,044) (31,089)
少數股權變動(合併報表) 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 72,066 5,170,069
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匯率影響數 (105,998) 92,151
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本期現金及約當現金淨增減數 5,952,605 16,255,040
期初現金及約當現金餘額 379,048,580 362,793,540
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期末現金及約當現金餘額 $385,001,185 $379,048,580
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $47,538 $21,208
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不含資本化利息之本期支付利息 $47,538 $21,208
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支付所得稅 $1,708,417 $1,881,037
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不影響現金流量之投資及融資活動
金融資產間之重分類 $0 $590,598,621
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