| 日期 |
淨值 |
市價 |
| 2024/11/15 | -- | 112.3 |
| 2024/11/14 | -- | 112.05 |
| 2024/11/13 | -- | 112.95 |
| 2024/11/12 | -- | 113.7 |
| 2024/11/11 | -- | 116.45 |
| 2024/11/08 | -- | 116.45 |
| 2024/11/07 | -- | 115.4 |
| 日期 |
淨值 |
市價 |
| 2024/11/06 | -- | 114.4 |
| 2024/11/05 | -- | 113.45 |
| 2024/11/04 | -- | 113.15 |
| 2024/11/01 | -- | 111.65 |
| 2024/10/30 | -- | 112.2 |
| 2024/10/29 | -- | 112.75 |
| 2024/10/28 | -- | 114.85 |
| 日期 |
淨值 |
市價 |
| 2024/10/25 | -- | 115 |
| 2024/10/24 | -- | 114.2 |
| 2024/10/23 | -- | 114.9 |
| 2024/10/22 | -- | 115.6 |
| 2024/10/21 | -- | 116.2 |
| 2024/10/18 | -- | 115.9 |
1@2024/10/18~2024/11/18@@2024/10/18|115.9,2024/10/21|116.2,2024/10/22|115.6,2024/10/23|114.9,2024/10/24|114.2,2024/10/25|115,2024/10/28|114.85,2024/10/29|112.75,2024/10/30|112.2,2024/11/01|111.65,2024/11/04|113.15,2024/11/05|113.45,2024/11/06|114.4,2024/11/07|115.4,2024/11/08|116.45,2024/11/11|116.45,2024/11/12|113.7,2024/11/13|112.95,2024/11/14|112.05,2024/11/15|112.3