| 11/20 | 富達基金－永續發展日本股票基金 （A股日圓） | 日圓 | 340.9000 | -3.8000 | -1.10 | 16.65704 | -0.49083 | 0.96377 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富達基金－日本價值基金 （A股日圓） | 日圓 | 66659.0000 | -699.0000 | -1.04 | 14.60346 | -0.04062 | 0.86858 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 新台幣 | 17.9500 | 0.1600 | 0.90 | 22.40630 | -0.37114 | 1.25543 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 摩根新興日本基金 | 新台幣 | 33.3500 | 0.3500 | 1.06 | 16.65560 | -0.25450 | 1.02320 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） | 日圓 | 17506.0000 | 117.0000 | 0.67 | 17.50233 | -0.19728 | 1.07435 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 日圓 | 1805.1800 | 11.9700 | 0.67 | 17.20955 | -0.11011 | 1.05838 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 2730.0000 | 21.4900 | 0.79 | 18.02437 | -0.71262 | 1.10877 | ★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 63.1900 | -0.7300 | -1.14 | 15.34495 | -0.42691 | 0.97703 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 法巴日本小型股票基金 C （日幣） | 日圓 | 19886.0000 | 51.0000 | 0.26 | 17.74621 | -0.22056 | 1.09221 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 法巴日本股票基金 C （日幣） | 日圓 | 8978.0000 | -2.0000 | -0.02 | 15.22853 | -0.16167 | 0.91334 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 7619.1342 | -0.8674 | -0.01 | 18.54744 | -0.86010 | 1.13049 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 美元 | 211.3821 | -2.3058 | -1.08 | 16.25939 | 0.00808 | 0.97013 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 美元 | 22.7114 | -0.2482 | -1.08 | 16.24773 | -0.04239 | 0.96938 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股 | 日圓 | 1583.0600 | 0.3900 | 0.02 | 17.23881 | -0.00774 | 1.01225 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 1904.0000 | 6.0000 | 0.32 | 20.19716 | -0.59431 | 1.11269 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 日圓 | 7467.0000 | 20.0000 | 0.27 | 16.65631 | -0.35718 | 0.95386 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安聯日本股票基金-A配息類股（美元） | 美元 | 26.1205 | -0.4825 | -1.81 | 15.25980 | -0.10782 | 0.93473 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 百達-日本精選-R 日元 | 日圓 | 25291.5200 | 101.5700 | 0.40 | 16.57126 | -0.21833 | 1.00697 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 美元 | 22.4400 | -0.4700 | -2.05 | 17.40957 | -0.09478 | 1.06024 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 利安資金日本基金（新元） | 新加坡元 | 1.5620 | -0.0160 | -1.01 | 16.46615 | -0.14147 | 1.02637 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 利安資金日本增長基金A級別新元 | 新加坡元 | 1.4220 | -0.0140 | -0.97 | 16.55005 | -0.15604 | 1.02473 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 738.2634 | -3.8299 | -0.52 | 17.09934 | -0.44175 | 1.03712 | ★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-USD | 美元 | 72.6100 | -0.9100 | -1.24 | 15.52399 | -0.49539 | 0.97557 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計） | 日圓 | 66706.0000 | 24.0000 | 0.04 | 21.92264 | -0.33571 | 1.23632 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 高盛日本股票基金P股日圓 | 日圓 | 9004.0000 | 13.0000 | 0.14 | 16.18957 | 0.03641 | 0.96551 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 高盛日本股票基金X股日圓 | 日圓 | 7935.0000 | 11.0000 | 0.14 | 16.18573 | 0.00542 | 0.96526 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-A JPY | 日圓 | 1823.9000 | -10.1600 | -0.55 | 20.45917 | -0.54392 | 1.17893 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 美元 | 1.4297 | -0.0175 | -1.21 | 16.32551 | 0.10385 | 0.98321 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-A新臺幣 | 新台幣 | 10.3800 | 0.0300 | 0.29 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 215.3578 | 1.2223 | 0.57 | 17.27453 | -0.62483 | 1.09115 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計） | 美元 | 18.8900 | -0.1800 | -0.94 | 22.01050 | -0.34680 | 1.24019 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 174122.7817 | -899.4746 | -0.51 | 17.10997 | -0.39523 | 1.03770 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 美元 | 26.5300 | -0.5600 | -2.07 | 17.35131 | -0.04772 | 1.05798 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-I新臺幣 | 新台幣 | 10.4600 | 0.0400 | 0.38 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股） | 美元 | 181.2255 | -2.0648 | -1.13 | 15.50712 | 0.20879 | 0.93871 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 2010.7166 | 0.2590 | 0.01 | 16.92886 | -0.72900 | 1.07233 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-A EUR | 歐元 | 194.4179 | -3.3625 | -1.70 | 20.84941 | -0.52716 | 1.21063 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 百達-日本精選-I 日元 | 日圓 | 31732.3400 | 128.3900 | 0.41 | 16.58732 | -0.15130 | 1.00796 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股） | 日圓 | 41824.7061 | -63.1933 | -0.15 | 15.63811 | 0.21315 | 0.94336 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 中國信託日經高股息 50 ETF | 新台幣 | 9.7300 | 0.0400 | 0.41 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 利安資金日本增長基金A級別美元 | 美元 | 1.0580 | -0.0160 | -1.49 | 16.67486 | -0.15379 | 1.03138 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓） | 日圓 | 4332.0000 | -45.0000 | -1.03 | 14.60102 | 0.01888 | 0.86855 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 18.7000 | -0.1500 | -0.80 | 20.50712 | -0.56145 | 1.12585 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日圓 | 11298.0000 | -26.0000 | -0.23 | 15.36115 | -0.49670 | 0.97131 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元） | 美元 | 28.1660 | -0.3640 | -1.28 | 15.82240 | 0.20980 | 0.82761 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-A美元 | 美元 | 9.8510 | 0.0690 | 0.71 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 2078.5688 | 0.3132 | 0.02 | 16.93804 | -0.68157 | 1.07292 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 日圓 | 2065.4300 | -11.4700 | -0.55 | 20.47147 | -0.50675 | 1.17968 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 74.5195 | -0.5688 | -0.76 | 18.73147 | -0.81233 | 1.12591 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金累積單位-美元 | 美元 | 18.9504 | -0.3495 | -1.81 | 20.54975 | -0.53598 | 1.18467 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF | 新台幣 | 14.8200 | -0.0600 | -0.40 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股） | 美元 | 139.2532 | -2.1502 | -1.52 | 21.96702 | -0.63671 | 1.20330 | ★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積 | 日圓 | 2716.7254 | 21.2940 | 0.79 | 15.30951 | -0.33196 | 0.92106 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 利安資金日本基金（美元） | 美元 | 1.1610 | -0.0180 | -1.53 | 16.50436 | -0.13974 | 1.02736 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 46.4890 | -0.0077 | -0.02 | 16.91662 | 0.03215 | 1.03963 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 法巴日本股票基金 I （日幣） | 日圓 | 7748.0000 | -1.0000 | -0.01 | 15.24784 | -0.09421 | 0.91446 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-I美元 | 美元 | 9.8510 | 0.0690 | 0.71 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） I-A1-累積 | 日圓 | 30833.0000 | 207.0000 | 0.68 | 17.49548 | -0.14751 | 1.07357 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股） | 美元 | 90.9668 | -1.4051 | -1.52 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-I日圓 | 日圓 | 10.2900 | 0.0800 | 0.78 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 美元 | 21.4400 | -0.0200 | -0.09 | 16.08676 | -0.04852 | 0.97539 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股 | 美元 | 14.1600 | -0.0700 | -0.49 | 17.58423 | 0.04344 | 1.02754 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD | 美元 | 18.8200 | -0.0300 | -0.16 | 16.06829 | -0.09621 | 0.97414 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 元大日本龍頭企業基金-A日圓 | 日圓 | 10.2600 | 0.0700 | 0.69 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 36.6163 | 0.0054 | 0.01 | 16.93725 | -0.68407 | 1.07288 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股 | 美元 | 10.1600 | -0.0500 | -0.49 | 17.56251 | -0.00361 | 1.02746 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 71.3700 | -0.8300 | -1.15 | 15.32994 | -0.36915 | 0.97774 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 富達基金－日本價值基金 （B股日圓） | 日圓 | 1036.0000 | -11.0000 | -1.05 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股） | 美元 | 91.3932 | -1.4168 | -1.53 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 0.9885 | -0.0071 | -0.71 | 17.33221 | -0.68450 | 1.09497 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 82.4700 | -1.0300 | -1.23 | 15.53805 | -0.44569 | 0.97647 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 9526.8200 | -3.9700 | -0.04 | 15.00012 | -0.36959 | 0.95768 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/19 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 新台幣 | 10.6700 | 0.1000 | 0.95 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）數位級別（累計） | 日圓 | 10900.0000 | 4.0000 | 0.04 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積 | 日圓 | 1504.1353 | 11.6977 | 0.78 | 15.28001 | -0.48405 | 0.91917 | ★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-A USD | 美元 | 19.0061 | -0.3510 | -1.81 | 20.54902 | -0.54784 | 1.18460 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 野村日本領先基金-S類型 | 新台幣 | 9.7300 | 0.1300 | 1.35 | 8.82186 | -1.16327 | 0.32374 | ★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 34.0141 | -0.1757 | -0.51 | 17.10721 | -0.39721 | 1.03754 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 275.0638 | 1.5702 | 0.57 | 17.29221 | -0.55220 | 1.09225 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） | 日圓 | 2197.0000 | 0.0000 | 0.00 | 21.82850 | -0.34918 | 1.23423 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 第一金量化日本基金-日圓 | 日圓 | 100.1900 | 0.4300 | 0.43 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 17.2900 | -0.1500 | -0.86 | 20.49426 | -0.59089 | 1.12622 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股） | 美元 | 133.4568 | -1.5248 | -1.13 | 15.49302 | 0.13356 | 0.93779 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - F 股（累計） | 日圓 | 10536.0000 | 2.0000 | 0.02 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 日圓 | 2928.0000 | 25.0000 | 0.86 | 15.89856 | -0.09316 | 0.96784 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金日幣F（acc）股 | 日圓 | 1073.3000 | 0.2400 | 0.02 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股） | 美元 | 93.3155 | -1.4442 | -1.52 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓） | 日圓 | 2493.0000 | -7.0000 | -0.28 | 15.83373 | 0.15919 | 0.82101 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 富達基金－永續發展日本股票基金 （Y股累計日圓） | 日圓 | 1745.0000 | -20.0000 | -1.13 | 16.67812 | -0.43936 | 0.96479 | ★★ | 日本大型股票 |
| 09/29 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 日圓 | 2496.9180 | 12.6292 | 0.51 | 15.69416 | 0.13572 | 1.08763 | | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 日圓 | 3034.4000 | -16.8900 | -0.55 | 20.46338 | -0.53152 | 1.17919 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計） | 美元 | 234.4700 | -2.3400 | -0.99 | 22.04026 | -0.30873 | 1.24201 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 179.7647 | 1.0176 | 0.57 | 17.26759 | -0.65707 | 1.09073 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 日圓 | 2733.0000 | 24.0000 | 0.89 | 15.90653 | -0.02760 | 0.96846 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.0234 | -0.0072 | -0.70 | 17.33998 | -0.65518 | 1.09537 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 富邦日本東証基金 | 新台幣 | 37.2500 | -0.1500 | -0.40 | 14.15104 | 0.28547 | 0.74125 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 9884.1300 | -4.3700 | -0.04 | 15.00974 | -0.42992 | 0.95682 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積 | 日圓 | 1788.5835 | 13.9459 | 0.79 | 15.28959 | -0.43371 | 0.91979 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積 | 日圓 | 2175.8886 | 16.9980 | 0.79 | 15.29663 | -0.39720 | 0.92023 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元 | 美元 | 10.2400 | -0.0800 | -0.78 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 英鎊 | 179.3738 | -3.6554 | -2.00 | 20.93359 | -0.52818 | 1.20676 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 歐元 | 207.3077 | -3.5839 | -1.70 | 20.85439 | -0.51489 | 1.21095 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 元大日經225基金 | 新台幣 | 49.0700 | -0.1000 | -0.20 | 17.62529 | 0.21422 | 0.90986 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 利安資金日本增長基金A級別日元 | 日圓 | 286.0000 | -1.0000 | -0.35 | 16.25435 | -0.15367 | 1.00646 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.0405 | -0.0092 | -0.88 | 17.30730 | -0.69445 | 1.09462 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/19 | 野村日本領先基金-累積類型 | 新台幣 | 15.1200 | 0.2100 | 1.41 | 17.03897 | -0.16798 | 1.00784 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | M&G日本基金A（歐元） | 歐元 | 26.7423 | -0.0063 | -0.02 | 15.56618 | 0.17210 | 0.93181 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 法巴日本小型股票基金 N （日幣） | 日圓 | 16506.0000 | 42.0000 | 0.26 | 17.73474 | -0.26349 | 1.09156 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股） | 日圓 | 18157.9705 | -28.0073 | -0.15 | 15.62194 | 0.13860 | 0.94234 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 162.1996 | 0.9160 | 0.57 | 17.26088 | -0.68651 | 1.09030 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 安聯日本股票基金-AT累積類股（日圓） | 日圓 | 2083.0400 | -14.0300 | -0.67 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | 安聯日本股票基金-IT累積類股（美元） | 美元 | 32.7279 | -0.6037 | -1.81 | 15.27905 | -0.04670 | 0.93601 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 11/19 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 新台幣 | 9.6400 | 0.0100 | 0.10 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 | 美元 | 16.6060 | -0.3061 | -1.81 | 20.56192 | -0.51157 | 1.18538 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 法巴日本小型股票基金 I （日幣） | 日圓 | 24989.0000 | 64.0000 | 0.26 | 17.76376 | -0.15404 | 1.09318 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 1492.0000 | 4.0000 | 0.27 | 20.16114 | -0.63997 | 1.11218 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元） | 美元 | 21.3720 | -0.2780 | -1.28 | 15.80459 | 0.15372 | 0.82650 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 高盛日本股票基金X股美元 | 美元 | 161.9500 | -1.4900 | -0.91 | 16.40284 | 0.00786 | 0.97985 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 日圓 | 8576.0000 | 23.0000 | 0.27 | 16.66458 | -0.30989 | 0.95436 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 百達-日本精選-R 歐元 | 歐元 | 154.3900 | -0.3000 | -0.19 | 16.64457 | -0.21466 | 1.01060 | ★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 9310.1230 | -0.8547 | -0.01 | 18.56110 | -0.81619 | 1.13138 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 | 歐元 | 12.8129 | -0.2214 | -1.70 | 20.86358 | -0.49052 | 1.21152 | ★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR | 歐元 | 68.9700 | -0.5700 | -0.82 | 15.45374 | -0.49064 | 0.97708 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 11/20 | 法巴日本股票基金 C （美元） | 美元 | 57.7000 | -0.6300 | -1.08 | 15.45348 | -0.15698 | 0.92866 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR | 歐元 | 17.8800 | 0.0500 | 0.28 | 15.96808 | -0.09021 | 0.97170 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 11/20 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 2198.0000 | 7.0000 | 0.32 | 20.25676 | -0.56225 | 1.11792 | ★★ | 日本中小型股票 |