日期 名稱 幣別 淨值 漲跌 漲% 標準差% 夏普值 β係數 晨星評級 基金組別
04/08富達基金－日本股票ESG基金 （A股日圓）日圓305.400013.40004.5915.73304-0.197320.93794★★日本大型股票
04/08富達基金－日本價值基金 （A股日圓）日圓62295.00002734.00004.5914.536910.186000.87819★★★★★日本大型股票
04/07摩根絕對日本基金-累積型新台幣16.2400-2.5200-13.4319.70382-0.032971.18597★★日本大型股票
04/07摩根新興日本基金新台幣29.8000-4.5500-13.2516.25215-0.021271.00041★★★日本大型股票
04/08瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣）日圓16429.0000784.00005.0116.873640.081691.06088★★★日本大型股票
04/07安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B日圓1493.7300-143.4500-8.7616.719310.038221.05496★★日本大型股票
04/07安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B日圓2446.7700-172.4100-6.5817.34714-0.441321.13770★日本中小型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元美元65.30002.73004.3614.58965-0.115730.98537★★★日本中小型股票
04/08法巴日本小型股票基金 C （日幣）日圓18124.00001171.00006.9116.704590.017861.10016★★★★日本中小型股票
04/08法巴日本股票基金 C （日幣）日圓8341.0000540.00006.9215.242000.114490.91576★★★日本大型股票
04/08柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3日圓7209.5454388.89955.7017.62534-0.541651.16513★★日本中小型股票
04/08柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y美元200.04039.58735.0315.782120.256660.97409★★★★日本大型股票
04/08柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A美元21.42771.02655.0315.770240.205080.97336★★★日本大型股票
04/08富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股日圓1485.32003.75000.2516.892400.362451.00644★★★日本大型股票
04/08景順日本小型企業基金A股 日圓日圓1643.000081.00005.1919.11118-0.362401.16402★★日本中小型股票
04/08景順日本股票優勢基金A股 日圓日圓6733.0000235.00003.6216.24616-0.210450.94806★★日本大型股票
04/08安聯日本股票基金-A配息類股（美元）美元24.33981.09204.7014.878450.046690.93785★★★日本大型股票
04/08百達-日本精選-R 日元日圓23583.88001514.86006.8616.38722-0.072411.01788★★★日本大型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元美元21.78001.35006.6117.018980.096951.06352★★★日本大型股票
04/08利安資金日本基金（新元）新加坡元1.48500.09506.8316.138990.070361.02707★★★★日本大型股票
04/08利安資金日本增長基金A級別新元新加坡元1.35100.08706.8816.062280.070651.01701★★★★日本大型股票
04/08安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓日圓669.645641.30766.5716.10568-0.159491.00924★日本大型股票
04/08貝萊德日本特別時機基金 A2-USD美元71.07003.61005.3514.65003-0.074900.99728★★★日本中小型股票
04/08摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）日圓59450.00002212.00003.8619.488560.020851.17822★★★日本大型股票
04/08高盛日本股票基金P股日圓日圓8300.0000513.00006.5916.077410.093950.98842★★★日本大型股票
04/08高盛日本股票基金X股日圓日圓7301.0000451.00006.5816.075350.062170.98831★★★日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金-A JPY日圓1587.930074.71004.9419.32745-0.404771.15235★★日本大型股票
04/08宏利環球基金-日本股票基金AA股美元1.38110.07956.1116.004340.384620.99468★★★★★日本大型股票
04/08元大日本龍頭企業基金-A新臺幣新台幣9.64000.64007.11------日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積日圓199.043310.16045.3815.80553-0.372701.06447★★日本中小型股票
04/08摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計）美元18.65001.51008.8119.539570.024101.18941★★★日本大型股票
04/08安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓日圓158415.81469774.97596.5816.11605-0.110381.00982★★日本大型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元美元25.83001.60006.6016.960280.146601.06121★★★★日本大型股票
04/07元大日本龍頭企業基金-I新臺幣新台幣9.0900-1.4200-13.51------日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股）美元182.103010.88316.3615.523730.375570.95827★★★★★日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（B日圓類股）日圓9128.7314564.89016.60------日本大型股票
04/08安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓日圓1848.116793.64235.3415.10871-0.375921.03345★★日本中小型股票
04/08GAM Star日本領先基金-A EUR歐元173.00267.50864.5419.79897-0.383511.18455★★日本大型股票
04/08百達-日本精選-I 日元日圓29715.32001909.47006.8716.40292-0.004531.01887★★★★日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股）日圓39824.97742466.43816.6015.522480.374240.95847★★★★★日本大型股票
04/07中國信託日經高股息 50 ETF新台幣9.0000-1.2200-11.94------日本大型股票
04/08利安資金日本增長基金A級別美元美元1.00000.06306.7216.218290.076851.02521★★★★日本大型股票
04/08富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓）日圓4061.0000178.00004.5814.534090.245560.87816★★★★★日本大型股票
04/08景順日本小型企業基金C-年配息股 美元美元17.15000.78004.7619.35862-0.317671.18014★★日本中小型股票
04/08貝萊德日本特別時機基金 A2日圓10473.0000553.00005.5714.46257-0.078000.98636★★★日本中小型股票
04/08瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元）美元28.13701.30704.8714.931910.429110.83268★★★★★日本大型股票
04/07元大日本龍頭企業基金-A美元美元8.3760-1.2980-13.42------日本大型股票
04/08安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓日圓1916.311597.13465.3415.11730-0.323041.03406★★日本中小型股票
04/08GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓日圓1803.380084.89004.9419.34014-0.365571.15312★★日本大型股票
04/08柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y美元74.78053.13024.3717.85235-0.477891.16296★★日本中小型股票
04/08GAM Star日本領先基金累積單位-美元美元17.47350.69354.1319.43480-0.377431.16062★★日本大型股票
04/08復華日本護城河優勢龍頭企業ETF新台幣14.56000.76005.51------日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股）美元129.31776.55655.3420.70123-0.511441.17232★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積日圓2461.2879134.26905.7714.94328-0.055850.91447★★★日本大型股票
04/08利安資金日本基金（美元）美元1.09800.06806.6016.218030.075231.03024★★★★日本大型股票
04/08M&G日本小型股基金A（歐元）歐元42.03141.71964.2716.209840.132851.06222★★★★日本中小型股票
04/08法巴日本股票基金 I （日幣）日圓7225.0000467.00006.9115.259660.181730.91686★★★★日本大型股票
04/07元大日本龍頭企業基金-I美元美元8.3760-1.2980-13.42------日本大型股票
04/08瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） I-A1-累積日圓29031.00001385.00005.0116.865730.133441.06005★★★★日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股）美元84.39514.27835.34------日本大型股票
04/07元大日本龍頭企業基金-I日圓日圓8.3700-1.4000-14.33------日本大型股票
04/08貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元美元20.51001.30006.7715.576100.232850.96902★★★★★日本大型股票
04/08富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股美元14.16000.20001.4317.216680.410931.02491★★★★日本大型股票
04/08貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD美元17.95001.13006.7215.559570.183950.96790★★★★日本大型股票
04/07元大日本龍頭企業基金-A日圓日圓8.3400-1.3900-14.29------日本大型股票
04/08安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓日圓33.75211.71085.3415.11674-0.325821.03401★★日本中小型股票
04/08富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股美元10.14000.15001.5017.192250.353431.02433★★★日本大型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元美元73.99003.08004.3414.57468-0.055040.98620★★★★日本中小型股票
04/08富達基金－日本價值基金 （B股日圓）日圓964.400042.30004.59------日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股）美元84.13234.26025.33------日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積歐元0.93080.05065.7515.79129-0.441201.06502★★日本中小型股票
04/08貝萊德日本特別時機基金 D2-USD美元80.96004.12005.3614.66238-0.022930.99820★★★日本中小型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓日圓9309.7900428.78004.8314.20318-0.069970.96046★★★日本中小型股票
04/07摩根絕對日本基金-數位型新台幣9.7000-1.5000-13.39------日本大型股票
04/08摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）數位級別（累計）日圓9742.0000363.00003.87------日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積日圓1350.909773.62025.7614.91157-0.210820.91246★★日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金-A USD美元17.50930.69474.1319.43468-0.389831.16056★★日本大型股票
04/07野村日本領先基金-S類型新台幣9.90000.00000.009.17754-1.023490.34194★日本大型股票
04/08安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓日圓30.94111.90926.5816.11329-0.112471.00966★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積日圓255.423413.04605.3815.82410-0.293701.06566★★★日本中小型股票
04/08摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）日圓2055.0000171.00009.0819.390370.022341.17847★★★日本大型股票
04/07第一金量化日本基金-日圓日圓86.5700-11.0700-11.34------日本大型股票
04/08景順日本小型企業基金A-年配息股 美元美元15.84000.72004.7619.35530-0.348601.18077★★日本中小型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股）美元133.51597.97566.3515.509850.300560.95732★★★★★日本大型股票
04/08摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - F 股（累計）日圓9813.0000814.00009.05------日本大型股票
04/08貝萊德日本靈活股票基金 A2日圓2646.0000172.00006.9515.383220.184020.95771★★★★日本大型股票
04/08富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金日幣F（acc）股日圓1003.28002.51000.25------日本大型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股）美元86.24604.37015.34------日本大型股票
04/08瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓）日圓2350.0000113.00005.0514.716590.372480.82155★★★★日本大型股票
04/08富達基金－日本股票ESG基金 （Y股累計日圓）日圓1569.000069.00004.6015.75984-0.141870.93955★★★日本大型股票
09/29柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3日圓2496.918012.62920.5115.694160.135721.08763日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金累積單位-日圓日圓2644.3500124.43004.9419.33189-0.391701.15262★★日本大型股票
04/08摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計）美元232.260018.82008.8219.574210.066611.19137★★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積日圓165.79928.46125.3815.79814-0.407761.06401★★日本中小型股票
04/08貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓日圓2479.0000161.00006.9515.390260.250190.95847★★★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積歐元0.96540.05245.7415.79475-0.409421.06519★★日本中小型股票
04/08富邦日本東証基金新台幣33.78002.06006.4913.667600.258140.70341★★★★日本大型股票
04/08駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓日圓9626.6900443.17004.8314.21297-0.133730.95952★★★★日本中小型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積日圓1611.046287.82645.7714.92167-0.159450.91310★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積日圓1963.9559107.09185.7714.92925-0.122270.91358★★日本大型股票
04/08景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元美元9.79000.30003.16------日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊英鎊164.26757.62874.8719.77608-0.376291.17773★★日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金累積單位-歐元歐元184.65858.01564.5419.80400-0.370551.18488★★日本大型股票
04/08元大日經225基金新台幣42.92002.52006.2417.626420.082420.88092★★★日本大型股票
04/08利安資金日本增長基金A級別日元日圓256.000016.00006.6715.889340.082041.00243★★★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積美元1.01610.05295.4915.96730-0.429681.07768★★日本中小型股票
04/07野村日本領先基金-累積類型新台幣13.3500-1.9500-12.7516.765840.113121.00559★★日本大型股票
04/08M&G日本基金A（歐元）歐元24.13361.01234.3815.574750.258450.95029★★★★日本大型股票
04/08法巴日本小型股票基金 N （日幣）日圓15001.0000970.00006.9116.69205-0.027461.09937★★★★日本中小型股票
04/08野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股）日圓17214.24691065.63446.6015.506700.299300.95742★★★★★日本大型股票
04/08施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積日圓149.31357.61805.3815.79100-0.439801.06354★★日本中小型股票
04/08安聯日本股票基金-AT累積類股（日圓）日圓1867.720098.70005.58------日本大型股票
04/08安聯日本股票基金-IT累積類股（美元）美元31.05861.39404.7014.898500.109210.93920★★★★日本大型股票
04/07第一金量化日本基金-新臺幣新台幣8.8800-1.0500-10.57------日本大型股票
04/08GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元美元15.34170.60904.1319.44811-0.351671.16139★★日本大型股票
04/08法巴日本小型股票基金 I （日幣）日圓22876.00001480.00006.9216.719970.088031.10113★★★★日本中小型股票
04/08景順日本小型企業基金B股 日圓日圓1284.000064.00005.2519.08471-0.411481.16359★★日本中小型股票
04/08瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元）美元21.27700.98804.8714.916030.368910.83159★★★★日本大型股票
04/08高盛日本股票基金X股美元美元157.35009.93006.7416.295180.064021.00357★★★日本大型股票
04/08景順日本股票優勢基金C股 日圓日圓7757.0000272.00003.6316.25243-0.162560.94847★★★日本大型股票
04/08百達-日本精選-R 歐元歐元146.35009.21006.7216.47708-0.078831.02073★★★日本大型股票
04/08柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3日圓8836.5448476.83945.7017.64006-0.495881.16616★★日本中小型股票
04/08GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元歐元11.43530.49654.5419.81129-0.344981.18543★日本大型股票
04/08貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR歐元64.99003.34005.4214.61505-0.084290.99415★★★日本中小型股票
04/08法巴日本股票基金 C （美元）美元56.61003.74007.0715.461920.115620.93166★★★日本大型股票
04/08貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR歐元16.42001.05006.8315.469310.175350.96238★★★★日本大型股票
04/08景順日本小型企業基金C股 日圓日圓1902.000095.00005.2619.16912-0.330191.16940★★日本中小型股票
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常年法律顧問：瀛睿律師事務所　簡榮宗律師