日股指數_日股指數

日期	名稱	幣別	淨值	漲跌	漲%	標準差%	夏普值	β係數	晨星評級	基金組別
12/24	富達基金－永續發展日本股票基金（A股日圓）	日圓	349.9000	2.1000	0.60	16.77699	-0.36277	0.96801	★★	日本大型股票
12/24	富達基金－日本價值基金（A股日圓）	日圓	68912.0000	512.0000	0.75	14.58153	0.12543	0.86552	★★★★	日本大型股票
12/23	摩根絕對日本基金-累積型	新台幣
12/23	摩根新興日本基金	新台幣
12/24	瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣）	日圓	17934.0000	45.0000	0.25	17.47359	-0.09255	1.07618	★★★	日本大型股票
12/23	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B	日圓	1829.1600	18.7200	1.03	17.12052	-0.03665	1.05944	★★	日本大型股票
12/23	安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B	日圓	2777.7200	20.4000	0.74	17.84075	-0.54716	1.11128	★★	日本中小型股票
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元	美元	64.9000	0.4500	0.70	15.10556	-0.34710	0.97210	★★★	日本中小型股票
12/23	法巴日本小型股票基金 C （日幣）	日圓	20416.0000	81.0000	0.40	18.02381	-0.07162	1.12649	★★★★	日本中小型股票
12/23	法巴日本股票基金 C （日幣）	日圓	9110.0000	48.0000	0.53	15.40540	0.03751	0.91175	★★★	日本大型股票
12/24	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	日圓	7770.3408	-26.9202	-0.35	18.40160	-0.76269	1.13858	★★	日本中小型股票
12/24	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y	美元	213.1540	-0.7327	-0.34	16.12474	0.10725	0.96773	★★★★	日本大型股票
12/24	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	美元	22.8825	-0.0818	-0.36	16.11322	0.05644	0.96699	★★★	日本大型股票
12/23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股	日圓	1628.2600	13.7900	0.85	17.21808	0.12480	1.01144	★★★	日本大型股票
12/23	景順日本小型企業基金A股日圓	日圓	1923.0000	19.0000	1.00	20.39418	-0.51169	1.16042	★★	日本中小型股票
12/23	景順日本股票優勢基金A股日圓	日圓	7506.0000	56.0000	0.75	16.48249	-0.26068	0.94947	★★	日本大型股票
12/23	安聯日本股票基金-A配息類股（美元）	美元	26.0046	0.2446	0.95	15.20463	-0.03529	0.93703	★★★	日本大型股票
12/23	百達-日本精選-R 日元	日圓	26268.7100	164.9600	0.63	16.53478	-0.13517	1.00981	★★	日本大型股票
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	美元	22.5000	0.1600	0.72	17.37077	-0.04838	1.06536	★★★	日本大型股票
12/23	利安資金日本基金（新元）	新加坡元	1.5810	0.0090	0.57	16.37505	-0.05227	1.02667	★★★	日本大型股票
12/23	利安資金日本增長基金A級別新元	新加坡元	1.4400	0.0070	0.49	16.46963	-0.07157	1.02567	★★★	日本大型股票
12/23	安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積日圓	日圓	752.4043	6.8190	0.91	16.92747	-0.34829	1.03355	★	日本大型股票
12/23	貝萊德日本特別時機基金 A2-USD	美元	73.5700	0.4900	0.67	15.82824	-0.30062	1.00205	★★★	日本中小型股票
12/23	摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計）	日圓	68491.0000	721.0000	1.06	21.95485	-0.30484	1.25105	★★★	日本大型股票
12/23	高盛日本股票基金P股日圓	日圓	9213.0000	53.0000	0.58	16.03714	0.17160	0.96085	★★★	日本大型股票
12/23	高盛日本股票基金X股日圓	日圓	8116.0000	46.0000	0.57	16.03468	0.13963	0.96067	★★	日本大型股票
12/23	GAM Star日本領先基金-A JPY	日圓	1834.8500	16.0600	0.88	20.43971	-0.53754	1.18556	★★	日本大型股票
12/23	宏利環球基金-日本股票基金AA股	美元	1.4616	0.0092	0.63	16.34257	0.22778	0.98465	★★★★	日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-A新臺幣	新台幣
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積	日圓	221.1898	1.7065	0.78	17.02743	-0.51527	1.09061	★★★	日本中小型股票
12/23	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計）	美元	19.2000	0.1300	0.68	22.05360	-0.31469	1.25597	★★★	日本大型股票
12/23	安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積日圓	日圓	177584.8840	1620.8010	0.92	16.93825	-0.30148	1.03415	★★	日本大型股票
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元	美元	26.6200	0.1900	0.72	17.31244	0.00014	1.06303	★★★★	日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-I新臺幣	新台幣
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股）	美元	183.6972	0.5297	0.29	15.41217	0.35032	0.93559	★★★★	日本大型股票
12/23	安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積日圓	日圓	2009.7722	6.8157	0.34	16.40149	-0.57063	1.05586	★★	日本中小型股票
12/23	GAM Star日本領先基金-A EUR	歐元	197.2387	1.6476	0.84	20.82730	-0.51655	1.21804	★★	日本大型股票
12/23	百達-日本精選-I 日元	日圓	32991.3900	210.1500	0.64	16.55029	-0.06787	1.01077	★★★★	日本大型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股）	日圓	42866.6565	172.5265	0.40	15.44970	0.36361	0.93719	★★★★	日本大型股票
12/23	中國信託日經高股息 50 ETF	新台幣
12/23	利安資金日本增長基金A級別美元	美元	1.0610	0.0050	0.47	16.59206	-0.06937	1.03223	★★★	日本大型股票
12/24	富達基金－日本價值基金（Y股累計日圓）	日圓	4482.0000	34.0000	0.76	14.57851	0.18498	0.86547	★★★★★	日本大型股票
12/23	景順日本小型企業基金C-年配息股美元	美元	18.7700	0.1700	0.91	20.73086	-0.47656	1.17616	★★	日本中小型股票
12/23	貝萊德日本特別時機基金 A2	日圓	11561.0000	118.0000	1.03	15.56873	-0.29351	0.99109	★★★	日本中小型股票
12/23	瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元）	美元	28.2750	0.0900	0.32	15.00954	0.48134	0.80339	★★★★	日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-A美元	美元
12/23	安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積日圓	日圓	2079.1307	7.1866	0.35	16.41065	-0.52189	1.05645	★★	日本中小型股票
12/23	GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓	日圓	2079.2400	18.3100	0.89	20.45215	-0.50043	1.18632	★★	日本大型股票
12/24	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	美元	75.3542	-0.4295	-0.57	18.58624	-0.71422	1.13378	★★	日本中小型股票
12/23	GAM Star日本領先基金累積單位-美元	美元	18.9408	0.1577	0.84	20.53540	-0.53030	1.19281	★★	日本大型股票
12/24	復華日本護城河優勢龍頭企業ETF	新台幣
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股）	美元	140.2107	0.3632	0.26	21.90256	-0.60326	1.20655	★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積	日圓	2763.0776	13.8718	0.50	15.28244	-0.17065	0.91820	★★★	日本大型股票
12/23	利安資金日本基金（美元）	美元	1.1640	0.0060	0.52	16.41229	-0.05163	1.02766	★★★	日本大型股票
12/24	M&G日本小型股基金A（歐元）	歐元	47.7560	0.1358	0.29	16.76164	0.12182	1.04497	★★★★	日本中小型股票
12/23	法巴日本股票基金 I （日幣）	日圓	7869.0000	43.0000	0.55	15.42394	0.10395	0.91285	★★★★	日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-I美元	美元
12/24	瑞銀（盧森堡）日本股票基金（日幣） I-A1-累積	日圓	31612.0000	81.0000	0.26	17.46652	-0.04279	1.07539	★★★★	日本大型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股）	美元	91.5707	0.2367	0.26	--	--	--		日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-I日圓	日圓
12/23	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	美元	21.7000	0.1500	0.70	16.17244	0.06400	0.98039	★★★★★	日本大型股票
12/23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股	美元	14.4200	0.0500	0.35	17.60168	0.16735	1.02864	★★★★	日本大型股票
12/23	貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD	美元	19.0400	0.1300	0.69	16.15667	0.01675	0.97922	★★★★	日本大型股票
12/23	元大日本龍頭企業基金-A日圓	日圓
12/23	安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積日圓	日圓	36.6240	0.1265	0.35	16.40990	-0.52445	1.05641	★★	日本中小型股票
12/23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股	美元	10.3400	0.0300	0.29	17.57269	0.11785	1.02858	★★★	日本大型股票
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	美元	73.3600	0.5200	0.71	15.09036	-0.28869	0.97279	★★★★	日本中小型股票
12/24	富達基金－日本價值基金（B股日圓）	日圓	1070.0000	8.0000	0.75	--	--	--		日本大型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股）	美元	91.8187	0.2313	0.25	--	--	--		日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積	歐元	1.0199	0.0036	0.35	17.10610	-0.56373	1.09644	★★	日本中小型股票
12/23	貝萊德日本特別時機基金 D2-USD	美元	83.6100	0.5600	0.67	15.84056	-0.25231	1.00292	★★★	日本中小型股票
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓	日圓	9855.7900	75.0800	0.77	14.74354	-0.29221	0.94999	★★★	日本中小型股票
12/23	摩根絕對日本基金-數位型	新台幣
12/23	摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）數位級別（累計）	日圓	11199.0000	118.0000	1.06	--	--	--		日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積	日圓	1526.6629	7.3833	0.49	15.25305	-0.32234	0.91628	★	日本大型股票
12/23	GAM Star日本領先基金-A USD	美元	18.9915	0.1578	0.84	20.53468	-0.54220	1.19273	★★	日本大型股票
12/23	野村日本領先基金-S類型	新台幣
12/23	安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積日圓	日圓	34.6891	0.3165	0.92	16.93539	-0.30345	1.03398	★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積	日圓	282.8261	2.2099	0.79	17.04519	-0.44189	1.09172	★★★	日本中小型股票
12/23	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計）	日圓	2256.0000	24.0000	1.08	21.85448	-0.31037	1.24674	★★★	日本大型股票
12/23	第一金量化日本基金-日圓	日圓
12/23	景順日本小型企業基金A-年配息股美元	美元	17.3500	0.1600	0.93	20.71976	-0.50477	1.17637	★★	日本中小型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股）	美元	135.1329	0.3855	0.29	15.39837	0.27473	0.93468	★★★★	日本大型股票
12/23	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - F 股（累計）	日圓	10809.0000	115.0000	1.08	--	--	--		日本大型股票
12/23	貝萊德日本靈活股票基金 A2	日圓	2992.0000	31.0000	1.05	15.92038	0.03017	0.96964	★★★★	日本大型股票
12/23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金日幣F（acc）股	日圓	1102.9700	9.2600	0.85	--	--	--		日本大型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股）	美元	93.8486	0.2399	0.26	--	--	--		日本大型股票
12/23	瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓）	日圓	2526.0000	17.0000	0.68	14.85282	0.44012	0.79390	★★★★	日本大型股票
12/24	富達基金－永續發展日本股票基金（Y股累計日圓）	日圓	1793.0000	11.0000	0.62	16.80086	-0.31190	0.96916	★★★	日本大型股票
09/29	柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51	15.69416	0.13572	1.08763		日本大型股票
12/23	GAM Star日本領先基金累積單位-日圓	日圓	3053.3100	26.7700	0.88	20.44397	-0.52516	1.18582	★★	日本大型股票
12/23	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計）	美元	238.5800	1.7100	0.72	22.08350	-0.27664	1.25781	★★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積	日圓	184.5417	1.4156	0.77	17.02045	-0.54785	1.09018	★★★	日本中小型股票
12/23	貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓	日圓	2795.0000	29.0000	1.05	15.92656	0.09405	0.97034	★★★★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積	歐元	1.0563	0.0038	0.36	17.11255	-0.53426	1.09674	★★	日本中小型股票
12/24	富邦日本東証基金	新台幣
12/23	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓	日圓	10217.6200	77.0900	0.76	14.75326	-0.35331	0.94913	★★★	日本中小型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積	日圓	1816.5907	8.8962	0.49	15.26273	-0.27208	0.91691	★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積	日圓	2211.0855	10.9268	0.50	15.26953	-0.23573	0.91736	★★	日本大型股票
12/23	景順日本股票優勢基金 A-年配息股美元	美元	10.2200	0.0700	0.69	--	--	--		日本大型股票
12/23	GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊	英鎊	180.9216	0.9829	0.55	20.90562	-0.49957	1.21426	★★	日本大型股票
12/23	GAM Star日本領先基金累積單位-歐元	歐元	210.3606	1.7614	0.84	20.83231	-0.50430	1.21837	★★	日本大型股票
12/24	元大日經225基金	新台幣
12/23	利安資金日本增長基金A級別日元	日圓	290.0000	3.0000	1.05	16.16409	-0.07992	1.00725	★★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積	美元	1.0575	0.0029	0.27	17.12969	-0.58263	1.09986	★★	日本中小型股票
12/23	野村日本領先基金-累積類型	新台幣
12/24	M&G日本基金A（歐元）	歐元	27.1886	0.0656	0.24	15.40514	0.31601	0.92660	★★★★	日本大型股票
12/23	法巴日本小型股票基金 N （日幣）	日圓	16934.0000	66.0000	0.39	18.01237	-0.11364	1.12578	★★★★	日本中小型股票
12/24	野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股）	日圓	18590.4961	74.2422	0.40	15.43388	0.28830	0.93618	★★★★	日本大型股票
12/23	施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積	日圓	166.4348	1.2701	0.77	17.01368	-0.57760	1.08975	★★	日本中小型股票
12/23	安聯日本股票基金-AT累積類股（日圓）	日圓	2120.5900	19.4900	0.93	--	--	--		日本大型股票
12/23	安聯日本股票基金-IT累積類股（美元）	美元	33.0974	0.3137	0.96	15.22276	0.02631	0.93824	★★★★	日本大型股票
12/23	第一金量化日本基金-新臺幣	新台幣
12/23	GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元	美元	16.6051	0.1389	0.84	20.54764	-0.50595	1.19354	★★	日本大型股票
12/23	法巴日本小型股票基金 I （日幣）	日圓	25681.0000	104.0000	0.41	18.04056	-0.00644	1.12748	★★★★★	日本中小型股票
12/23	景順日本小型企業基金B股日圓	日圓	1506.0000	15.0000	1.01	20.35449	-0.55730	1.15958	★★	日本中小型股票
12/23	瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元）	美元	21.4380	0.0670	0.31	14.99377	0.42246	0.80232	★★★	日本大型股票
12/23	高盛日本股票基金X股美元	美元	164.0100	0.2700	0.16	16.25293	0.14047	0.97539	★★	日本大型股票
12/23	景順日本股票優勢基金C股日圓	日圓	8628.0000	66.0000	0.77	16.49097	-0.21313	0.94998	★★★	日本大型股票
12/23	百達-日本精選-R 歐元	歐元	160.8300	0.4800	0.30	16.63066	-0.12307	1.01384	★★	日本大型股票
12/24	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3	日圓	9502.9889	-31.6650	-0.33	18.41561	-0.71861	1.13952	★★	日本中小型股票
12/23	GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元	歐元	13.0095	0.1095	0.85	20.84156	-0.47995	1.21895	★	日本大型股票
12/23	貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR	歐元	70.7900	0.4900	0.70	15.72676	-0.27780	0.99874	★★★	日本中小型股票
12/23	法巴日本股票基金 C （美元）	美元	57.9800	0.0800	0.14	15.62723	0.03872	0.92728	★★★	日本大型股票
12/23	貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR	歐元	18.3200	0.1300	0.71	16.02101	0.04095	0.97375	★★★★	日本大型股票
12/23	景順日本小型企業基金C股日圓	日圓	2221.0000	22.0000	1.00	20.44885	-0.48037	1.16529	★★	日本中小型股票