| 01/24 | 富達基金－永續發展日本股票基金 （A股日圓） | 日圓 | 350.8000 | 5.5000 | 1.59 | 16.83844 | -0.44576 | 0.97131 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富達基金－日本價值基金 （A股日圓） | 日圓 | 69375.0000 | 905.0000 | 1.32 | 14.61636 | -0.00311 | 0.86534 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 新台幣 | 18.7000 | 0.2300 | 1.25 | 22.42440 | -0.32018 | 1.27811 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 摩根新興日本基金 | 新台幣 | 33.2900 | 0.1800 | 0.54 | 16.64919 | -0.25682 | 1.02919 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） | 日圓 | 18141.0000 | 64.0000 | 0.35 | 17.45801 | -0.12647 | 1.07676 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 日圓 | 1859.5500 | 15.6300 | 0.85 | 17.09038 | -0.09701 | 1.05894 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日圓 | 2778.6800 | 2.2000 | 0.08 | 17.75947 | -0.63263 | 1.10847 | ★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元 | 美元 | 65.8700 | 0.5200 | 0.80 | 15.08856 | -0.39041 | 0.97436 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 法巴日本小型股票基金 C （日幣） | 日圓 | 20202.0000 | -111.0000 | -0.55 | 17.89302 | -0.19408 | 1.12076 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 法巴日本股票基金 C （日幣） | 日圓 | 9279.0000 | -38.0000 | -0.41 | 15.45836 | -0.04700 | 0.91466 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 日圓 | 7773.0217 | 58.3431 | 0.76 | 18.40099 | -0.79531 | 1.14490 | ★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y | 美元 | 214.7341 | 0.9516 | 0.45 | 16.14080 | 0.08464 | 0.97464 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 美元 | 23.0381 | 0.1006 | 0.44 | 16.12920 | 0.03396 | 0.97388 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A （acc）股 | 日圓 | 1685.1600 | 17.1500 | 1.03 | 17.22209 | 0.07218 | 1.01349 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 日圓 | 1929.0000 | 18.0000 | 0.94 | 20.46118 | -0.53715 | 1.18366 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 日圓 | 7600.0000 | 63.0000 | 0.84 | 16.58702 | -0.36437 | 0.95287 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安聯日本股票基金-A配息類股（美元） | 美元 | 26.4091 | 0.0342 | 0.13 | 15.21968 | -0.06971 | 0.94148 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 百達-日本精選-R 日元 | 日圓 | 26970.9100 | 380.1700 | 1.43 | 16.48196 | -0.19581 | 1.00755 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 美元 | 22.8400 | -0.0300 | -0.13 | 17.38061 | -0.08612 | 1.06912 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 利安資金日本基金（新元） | 新加坡元 | 1.6110 | 0.0150 | 0.94 | 16.35372 | -0.12358 | 1.02657 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 利安資金日本增長基金A級別新元 | 新加坡元 | 1.4660 | 0.0130 | 0.89 | 16.44505 | -0.15446 | 1.02513 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 757.1548 | -1.9392 | -0.26 | 16.88538 | -0.41064 | 1.03213 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-USD | 美元 | 72.5200 | 0.2100 | 0.29 | 15.84956 | -0.32998 | 1.01299 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）（累計） | 日圓 | 69973.0000 | 761.0000 | 1.10 | 21.93843 | -0.29045 | 1.25986 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 高盛日本股票基金P股日圓 | 日圓 | 9434.0000 | 133.0000 | 1.43 | 16.03806 | 0.06481 | 0.96042 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 高盛日本股票基金X股日圓 | 日圓 | 8307.0000 | 117.0000 | 1.43 | 16.03567 | 0.03303 | 0.96025 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-A JPY | 日圓 | 1870.2200 | -0.0100 | 0.00 | 20.49481 | -0.62135 | 1.18864 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 美元 | 1.4710 | -0.0050 | -0.34 | 16.33156 | 0.23108 | 0.99241 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-A新臺幣 | 新台幣 | 10.5300 | 0.0800 | 0.77 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）C-累積 | 日圓 | 220.7296 | 1.8967 | 0.87 | 16.92358 | -0.61155 | 1.08647 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - A股（累計） | 美元 | 19.6600 | -0.0800 | -0.41 | 22.01336 | -0.28886 | 1.26711 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 178829.8589 | -454.0589 | -0.25 | 16.89599 | -0.36367 | 1.03271 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 I2 美元 | 美元 | 27.0500 | -0.0300 | -0.11 | 17.32220 | -0.03852 | 1.06670 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-I新臺幣 | 新台幣 | 10.6200 | 0.0800 | 0.76 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I美元類股） | 美元 | 189.1452 | 2.6918 | 1.44 | 15.49944 | 0.23913 | 0.93828 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（B日圓類股） | 日圓 | 10100.6711 | 148.1739 | 1.49 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 日圓 | 1992.0928 | 4.6529 | 0.23 | 16.48925 | -0.67089 | 1.06232 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-A EUR | 歐元 | 200.2884 | -0.9114 | -0.45 | 20.92883 | -0.63172 | 1.22034 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 百達-日本精選-I 日元 | 日圓 | 33906.1500 | 478.9200 | 1.43 | 16.49739 | -0.12817 | 1.00850 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（I日圓類股） | 日圓 | 43875.5845 | 646.5324 | 1.50 | 15.49414 | 0.23863 | 0.93755 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 中國信託日經高股息 50 ETF | 新台幣 | 9.4700 | -0.0400 | -0.42 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/23 | 利安資金日本增長基金A級別美元 | 美元 | 1.0800 | 0.0080 | 0.75 | 16.56719 | -0.13859 | 1.03195 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富達基金－日本價值基金 （Y股累計日圓） | 日圓 | 4515.0000 | 59.0000 | 1.32 | 14.61337 | 0.05622 | 0.86529 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 美元 | 18.9300 | 0.2300 | 1.23 | 20.77259 | -0.49414 | 1.20067 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 日圓 | 11336.0000 | 38.0000 | 0.34 | 15.57784 | -0.32249 | 0.99914 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元） | 美元 | 28.6480 | 0.3340 | 1.18 | 15.01185 | 0.35352 | 0.80177 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-A美元 | 美元 | 9.8840 | 0.0760 | 0.77 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 日圓 | 2062.2842 | 4.8614 | 0.24 | 16.49815 | -0.62235 | 1.06290 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 日圓 | 2120.7200 | 0.0300 | 0.00 | 20.50725 | -0.58429 | 1.18941 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y | 美元 | 76.2637 | 1.1452 | 1.52 | 18.59854 | -0.75029 | 1.14205 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金累積單位-美元 | 美元 | 19.4204 | 0.0596 | 0.31 | 20.63278 | -0.61080 | 1.19813 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 復華日本護城河優勢龍頭企業ETF | 新台幣 | 15.2200 | 0.1900 | 1.26 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（I美元類股） | 美元 | 144.4830 | 2.1737 | 1.53 | 21.95898 | -0.65788 | 1.21252 | ★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）I-累積 | 日圓 | 2836.0078 | 22.0747 | 0.78 | 15.25148 | -0.23166 | 0.91725 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 利安資金日本基金（美元） | 美元 | 1.1870 | 0.0100 | 0.85 | 16.39620 | -0.10931 | 1.02815 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | M&G日本小型股基金A（歐元） | 歐元 | 48.3893 | 0.1508 | 0.31 | 16.69357 | 0.02031 | 1.04259 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 法巴日本股票基金 I （日幣） | 日圓 | 8022.0000 | -32.0000 | -0.40 | 15.47657 | 0.01943 | 0.91577 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-I美元 | 美元 | 9.8840 | 0.0760 | 0.77 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 瑞銀 （盧森堡） 日本股票基金 （日幣） I-A1-累積 | 日圓 | 32001.0000 | 114.0000 | 0.36 | 17.45090 | -0.07663 | 1.07596 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（TI美元類股） | 美元 | 94.3410 | 1.4187 | 1.53 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-I日圓 | 日圓 | 10.4500 | 0.1400 | 1.36 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元 | 美元 | 22.2700 | 0.2000 | 0.91 | 16.17098 | 0.06287 | 0.98496 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金美元I（acc）股 | 美元 | 15.0500 | 0.1600 | 1.07 | 17.61910 | 0.12772 | 1.03295 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2-USD | 美元 | 19.5300 | 0.1700 | 0.88 | 16.15539 | 0.01450 | 0.98379 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日本龍頭企業基金-A日圓 | 日圓 | 10.4200 | 0.1500 | 1.46 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金—日本小型公司永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 36.3261 | 0.0856 | 0.24 | 16.49760 | -0.62494 | 1.06286 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A （acc）股 | 美元 | 10.7900 | 0.1100 | 1.03 | 17.58653 | 0.07353 | 1.03208 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元 | 美元 | 74.5100 | 0.5900 | 0.80 | 15.07359 | -0.33172 | 0.97509 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 富達基金－日本價值基金 （B股日圓） | 日圓 | 1076.0000 | 14.0000 | 1.32 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（B美元類股） | 美元 | 94.4246 | 1.4154 | 1.52 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A1-累積 | 歐元 | 1.0159 | 0.0021 | 0.21 | 16.94873 | -0.69344 | 1.08962 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本特別時機基金 D2-USD | 美元 | 82.4700 | 0.2300 | 0.28 | 15.86170 | -0.28159 | 1.01387 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 日圓 | 9964.2300 | 50.2900 | 0.51 | 14.71310 | -0.33607 | 0.95004 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 新台幣 | 11.1400 | 0.1400 | 1.27 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/23 | 摩根日本（日圓）基金 - 摩根日本（日圓）數位級別（累計） | 日圓 | 11449.0000 | 125.0000 | 1.10 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A1-累積 | 日圓 | 1563.8330 | 12.0765 | 0.78 | 15.22209 | -0.38394 | 0.91532 | ★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-A USD | 美元 | 19.4700 | 0.0596 | 0.31 | 20.63216 | -0.62266 | 1.19805 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 野村日本領先基金-S類型 | 新台幣 | 9.9000 | 0.0000 | 0.00 | 9.22288 | -1.05355 | 0.33129 | ★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安本基金 - 日本永續股票基金 X 累積 日圓 | 日圓 | 34.9311 | -0.0887 | -0.25 | 16.89318 | -0.36567 | 1.03255 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）I-累積 | 日圓 | 282.5424 | 2.4372 | 0.87 | 16.94130 | -0.53754 | 1.08759 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） | 日圓 | 2298.0000 | -8.0000 | -0.35 | 21.83557 | -0.29366 | 1.25574 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 第一金量化日本基金-日圓 | 日圓 | 102.2000 | 0.8000 | 0.79 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 美元 | 17.4900 | 0.2100 | 1.22 | 20.76247 | -0.52259 | 1.20081 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T美元類股） | 美元 | 139.0052 | 1.9739 | 1.44 | 15.48571 | 0.16393 | 0.93738 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - F 股（累計） | 日圓 | 11000.0000 | -36.0000 | -0.33 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 日圓 | 3053.0000 | 29.0000 | 0.96 | 15.92228 | 0.02830 | 0.97206 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金日幣F（acc）股 | 日圓 | 1140.5900 | 11.5800 | 1.03 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本精選股票基金（T美元類股） | 美元 | 96.6057 | 1.4502 | 1.52 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj （日圓） | 日圓 | 2544.0000 | 31.0000 | 1.23 | 14.79432 | 0.29690 | 0.79001 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 富達基金－永續發展日本股票基金 （Y股累計日圓） | 日圓 | 1798.0000 | 27.0000 | 1.52 | 16.86219 | -0.39301 | 0.97261 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 09/29 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 日圓 | 2496.9180 | 12.6292 | 0.51 | 15.69416 | 0.13572 | 1.08763 | | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 日圓 | 3112.8600 | 0.0000 | 0.00 | 20.49909 | -0.60898 | 1.18890 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票（美元） - I股（累計） | 美元 | 244.4900 | -0.9100 | -0.37 | 22.04288 | -0.25057 | 1.26898 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A-累積 | 日圓 | 184.0689 | 1.5789 | 0.87 | 16.91665 | -0.64439 | 1.08604 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 日圓 | 2854.0000 | 26.0000 | 0.92 | 15.92874 | 0.09335 | 0.97286 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（歐元）A-累積 | 歐元 | 1.0526 | 0.0022 | 0.21 | 16.95435 | -0.66355 | 1.08988 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/22 | 富邦日本東証基金 | 新台幣 | 37.8300 | 0.3700 | 0.99 | 13.99049 | 0.27645 | 0.72411 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 日圓 | 10321.8600 | 51.8600 | 0.50 | 14.72295 | -0.39712 | 0.94918 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）A-累積 | 日圓 | 1862.0479 | 14.4169 | 0.78 | 15.23170 | -0.33354 | 0.91595 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本股票（日圓）C-累積 | 日圓 | 2267.4952 | 17.5896 | 0.78 | 15.23857 | -0.29697 | 0.91640 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本股票優勢基金 A-年配息股 美元 | 美元 | 10.4000 | 0.1200 | 1.17 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 英鎊 | 187.2305 | -1.0779 | -0.57 | 21.00180 | -0.61204 | 1.21657 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 歐元 | 213.6603 | -0.9717 | -0.45 | 20.93393 | -0.61952 | 1.22067 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/22 | 元大日經225基金 | 新台幣 | 50.8600 | 0.8000 | 1.60 | 17.55335 | 0.18444 | 0.89293 | ★★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 利安資金日本增長基金A級別日元 | 日圓 | 293.0000 | 2.0000 | 0.69 | 16.14838 | -0.15110 | 1.00744 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（美元）A1-累積 | 美元 | 1.0603 | 0.0079 | 0.75 | 17.07597 | -0.66912 | 1.09908 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/22 | 野村日本領先基金-累積類型 | 新台幣 | 15.5800 | 0.3400 | 2.23 | 17.13426 | -0.06234 | 1.01959 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | M&G日本基金A（歐元） | 歐元 | 27.8508 | -0.0229 | -0.08 | 15.47091 | 0.20057 | 0.92817 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 法巴日本小型股票基金 N （日幣） | 日圓 | 16746.0000 | -93.0000 | -0.55 | 17.88121 | -0.23675 | 1.12002 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金（T日圓類股） | 日圓 | 19009.5463 | 279.5354 | 1.49 | 15.47847 | 0.16346 | 0.93654 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 施羅德環球基金系列－日本小型公司（日圓）A1-累積 | 日圓 | 165.9357 | 1.4212 | 0.86 | 16.90988 | -0.67440 | 1.08561 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 安聯日本股票基金-AT累積類股（日圓） | 日圓 | 2137.4900 | -7.2100 | -0.34 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | 安聯日本股票基金-IT累積類股（美元） | 美元 | 33.6398 | 0.0442 | 0.13 | 15.23788 | -0.00822 | 0.94270 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 新台幣 | 9.8500 | 0.1100 | 1.13 | -- | -- | -- | | 日本大型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-美元 | 美元 | 17.0347 | 0.0525 | 0.31 | 20.64499 | -0.58652 | 1.19886 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/23 | 法巴日本小型股票基金 I （日幣） | 日圓 | 25437.0000 | -139.0000 | -0.54 | 17.90894 | -0.12833 | 1.12171 | ★★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 日圓 | 1509.0000 | 14.0000 | 0.94 | 20.42268 | -0.58306 | 1.18268 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | 瀚亞投資-日本動力股票基金A （美元） | 美元 | 21.7030 | 0.2520 | 1.17 | 14.99577 | 0.29439 | 0.80068 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 高盛日本股票基金X股美元 | 美元 | 169.4200 | 2.8800 | 1.73 | 16.25542 | 0.03479 | 0.97507 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 日圓 | 8742.0000 | 74.0000 | 0.85 | 16.59521 | -0.31738 | 0.95335 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 百達-日本精選-R 歐元 | 歐元 | 164.4400 | 0.9600 | 0.59 | 16.54782 | -0.20002 | 1.01018 | ★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 日圓 | 9512.1204 | 72.0079 | 0.76 | 18.41496 | -0.75128 | 1.14584 | ★★ | 日本中小型股票 |
| 01/24 | GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元 | 歐元 | 13.2180 | -0.0599 | -0.45 | 20.94207 | -0.59502 | 1.22124 | ★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本特別時機基金 A2-EUR | 歐元 | 69.1200 | -0.3400 | -0.49 | 15.77374 | -0.35076 | 1.00569 | ★★★ | 日本中小型股票 |
| 01/23 | 法巴日本股票基金 C （美元） | 美元 | 59.4200 | -0.1500 | -0.25 | 15.67909 | -0.04416 | 0.93027 | ★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 貝萊德日本靈活股票基金 A2-EUR | 歐元 | 18.6100 | 0.0200 | 0.11 | 16.01960 | -0.00402 | 0.97561 | ★★★★ | 日本大型股票 |
| 01/24 | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 日圓 | 2229.0000 | 20.0000 | 0.91 | 20.51657 | -0.50633 | 1.18841 | ★★ | 日本中小型股票 |