台 灣 中 油 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度
============== ==============
營業活動之現金流量
淨（損）利 ($ 33,626,935) ($ 32,415,891)
調整項目：
折 舊 13,618,377 13,664,748
攤 銷 2,126,517 1,943,810
提列呆帳 83,695 22,862
遞延利益轉收入 ( 40,818) (148,816)
未實現兌換損失（利益 ) ( 11,000) 4,485
存貨跌價損失（回升利益） ( 6,880,728) 6,970,367
處分固定資產及其他資產利益－淨額 ( 593,123) (655,326)
金融商品評價損失（利益）－淨額 13,395 (14,454)
權益法認列之投資損失（收益） 452,338 (2,511,289)
哈弗可探油案利益 (2,398,389) (1,388,690)
自哈弗可探油案收取之盈餘 2,645,430 576,500
自權益法被投資公司收取之股利 547,509 2,437,981
其他收入 - (10,581)
遞延所得稅 (1,182,510) (6,278,045)
營業資產及負債之淨變動
應收帳款（含關係人） (3,122,644) (14,540,490)
其他應收款 677,877 (3,536,394)
存 貨 (31,787,775) (31,777,834)
預付費用 (1,351,857) 158,993
預付貨款 1,695,488 2,877,187
其他流動資產 385,674 (1,919,997)
應付帳款（含關係人) 4,241,867 9,440,755
應付費用 1,652,032 (1,443,552)
預收款項 862,081 (777,211)
其他流動負債 ( 309,209) 2,843,574
應計退休金負債 (2,467,592) (2,565,232)
營業活動之淨現金流（出）入 (54,770,300) (59,042,540)
投資活動之現金流量
質押定期存款減少 - 49,241
增加採權益法之長期股權投資 (1,023,000) (109,400)
購置固定資產 (24,685,383) (31,011,322)
處分固定資產及其他資產價款 970,091 876,629
油氣權益增加 (1,637,287) (1,496,805)
其他資產減少（增加） (1,717,303) 119,557
投資活動之淨現金流出 (28,092,882) (31,572,100)
融資活動之現金流量
短期借款增加（減少） (67,471,716) 73,333,743
應付短期票券增加（減少） 90,711,393 ( 63,732)
發行公司債 35,900,000 16,800,000
償還公司債 (1,550,000) (7,500,000)
舉借長期借款 34,700,000 19,000,000
償還長期借款 (11,400,000) (8,440,000)
其他負債淨增加 98,212 401,996
融資活動之淨現金流入（出） 80,987,889 93,532,007
現金淨增加（減少） (1,875,293) 2,917,367
年初現金餘額 4,240,541 1,323,174
年底現金餘額 $2,365,248 $4,240,541
現金流量資訊之補充揭露
本年度支付利息（不含資本化之金額） $3,290,153 $2,430,250
本年度支付所得稅 $ 105 $ 104
同時影響現金及非現金項目之投資活動
固定資產增加 $25,399,869 $31,663,368
應付工程款增加 (714,486) (652,046)
購置固定資產支付現金數 $24,685,383 $31,011,322
