新光合成纖維股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $1,420,329 $1,592,450
調整項目
折舊費用 1,697,579 1,563,999
各項準備提列(收回)數 0 (88,591)
股份基礎給付酬勞成本 0 43,800
金融資產溢(折)價攤銷 19,763 20,698
應付公司債折(溢)價攤銷 0 458
本期淨退休金成本與提撥數之差異 66,096 (36,097)
權益法認列之投資損失(收益) 8,791 110,195
收到權益法被投資公司現金股利 0 823
處分及報廢固定資產損失(利益) (18,902) (74,719)
固定資產轉列費用數 39,242 54,966
處分投資損失(利益) (444,406) (204,198)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (2,772) 73,009
遞延所得稅費用(利益) 17,875 115,710
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (223,243) (380,059)
應收帳款(增加)減少 271,503 (583,942)
其他應收款(增加)減少 (147,550) (47,049)
應收證券融資款(增加)減少 (307,509) 1,853,944
客戶保證金專戶(增加)減少 (956) 77,852
存貨(增加)減少 193,657 (653,705)
預付費用(增加)減少 (61,176) (124,615)
受託買賣借項(增加)減少 46,786 (64,198)
其他流動資產(增加)減少 (1,580) 33,796
營業資產之淨變動合計 (230,068) 112,024
應付帳款增加(減少) 338,535 (482,135)
應付費用增加(減少) (40,074) (11,885)
其他應付款項增加(減少) 72,707 121,464
融券存入保證金增加(減少) 50,100 53,273
應付融券擔保價款增加(減少) 58,034 54,763
期貨交易人權益增加(減少) 1,009 (77,499)
其他流動負債增加(減少) 330,475 (92,866)
遞延貸項增加(減少) (41,868) 15,351
營業負債之淨變動合計 768,918 (419,534)
營業資產及負債之淨變動合計 538,850 (307,510)
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營業活動之淨現金流入(流出) 3,342,445 2,864,993
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (2,069,993) (3,089,744)
處分備供出售金融資產價款 2,085,647 3,414,658
取得持有至到期日金融資產 (718,017) (768,524)
處分持有至到期日金融資產價款 1,017,106 1,058,143
處分採權益法之長期股權投資價款 503,655 0
取得子公司 83,386 268,284
採權益法之被投資公司減資退回股款 2,221 24,260
購置固定資產 (1,321,891) (6,891,501)
處分固定資產價款 22,905 162,235
營業保證金增減 30,874 (26,552)
存出保證金增減 (3,608) (4,823)
遞延費用增加 (7,131) (31,181)
受限制資產增減 (58,938) 150,804
購置無形資產 (14,751) (10,622)
存放央行及拆借銀行同業增減 (2,875,291) (3,218,459)
貼現及放款增減 (1,618,360) (2,625,150)
附賣回票券及債券投資增減 (375,209) (549,435)
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投資活動之淨現金流入(流出) (5,317,395) (12,137,607)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 987,412 (2,045,929)
應付短期票券增減 607,434 (115,113)
舉借長期借款 (1,906,680) 4,174,723
附買回票券及債券負債增減 (234,080) (55,363)
存入保證金增減 (620) 23,734
發放現金股利 (548,463) (605,579)
現金增資 0 1,231,000
庫藏股票買回成本 (635,563) (312,557)
央行及銀行同業存款增減 1,570,000 1,474,113
存款及匯款增減 3,626,767 5,637,207
少數股權變動(合併報表) (232,992) 119,721
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融資活動之淨現金流入(流出) 3,233,215 9,525,957
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匯率影響數 (84,130) 50,148
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本期現金及約當現金淨增減數 1,174,135 303,491
期初現金及約當現金餘額 3,237,338 2,933,847
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期末現金及約當現金餘額 $4,411,473 $3,237,338
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現金流量資訊之補充揭露
不含資本化利息之本期支付利息 $275,453 $239,894
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支付所得稅 $401,554 $366,439
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $1,348,718 $571,555
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轉換公司債轉換為普通股 $0 $27,239
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $1,199,623 $7,032,141
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應付購買設備款增減 $122,268 ($140,640)
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購買固定資產支付現金數 $1,321,891 $6,891,501
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其他補充揭露資訊
現金及約當現金 83,386 268,284
備供出售金融資產－流動 0 11,944
其他流動資產 86,372 4
以成本衡量之金融資產 51,780 0
固定資產 45 0
其他資產 7,217 0
其他流動負債 (22,551) (18)
其他負債 23 0
合計 206,272 280,214
