長春石油化學股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣千元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量：
合併總淨利 $ 9,478,154 $ 6,294,260
調整項目：
折舊費用 7,284,582 8,513,377
攤銷費用 521,778 509,812
(呆帳費用轉列收入）應收帳款減損損失提列數 (19,121) 3,500
存貨跌價、報廢及呆滯(回升利益)損失 355,229 (553,983)
採權益法認列之投資(利益)損失 (152,505) 249,990
收到權益法被投資公司現金股利 739,704 106,406
處分及報廢固定資產損失 11,584 11,586
處分投資損失 270 -
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
應收票據 64,760 (189,599)
應收帳款 (478,673) (5,721,497)
其他金融資產 685,515 (544,232)
存貨 (187,400) (5,552,585)
其他流動資產 (252,800) (875,571)
遞延所得稅資產 34,061 551,583
營業負債之淨變動：
應付票據 25,259 (182,437)
應付帳款 (2,411,392) 7,070,400
應付所得稅 (58,693) 158,011
應付費用 97,157 964,658
其他金融負債 (576,734) (195,638)
其他流動負債 127,356 150,204
遞延所得稅負債 2,889 4,679
應計退休金負債 (76,520) (58,209)
遞延貸項 (20,362) -
營業活動之淨現金流入 15,194,098 10,714,715
投資活動之現金流量：
取得以成本衡量之金融資產 - (15,986)
增加採權益法之長期股權投資 - (1,824,407)
採權益法之被投資公司清算退回股款 (1,442) -
購置固定資產 (6,356,585) (20,950,712)
處分固定資產價款 63,610 11,904
無形資產增加 - (185,170)
受限制資產－非流動 (41,775) 2,342,054
其他金融資產－非流動 (115,367) (1,693,164)
其他資產增加 (426,301) (744,114)
投資活動之淨現金流出 (6,877,860) (23,059,595)
融資活動之現金流量：
短期借款 (2,283,355) 5,388,516
應付短期票券 (99,923) 149,923
舉借長期借款 (1,359,363) 8,249,519
償還長期借款 (2,634,750) (3,418,707)
存入保證金 - (33,714)
其他負債 - (27,641)
發放現金股利 (3,415,460) (1,265,373)
少數股權現金增資 1,061 398,281
融資活動之淨現金流出 (9,791,790) 9,440,804
匯率影響數 139,605 501,145
子公司首次納入合併個體之影響數 897,532 -
喪失控制力之子公司現金影響數 - (3,634,493)
本期現金淨減少數 (438,415) (6,037,424)
期初現金及約當現金餘額 6,818,092 12,855,516
期末現金及約當現金餘額 $ 6,379,677 $ 6,818,092
現金流量資訊之補充揭露：
不含資本化利息之本期支付利息 $ 1,685,918 $ 673,896
支付所得稅 $ 403,619 $ 1,707,217
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期借款 $ 5,696,047 $ 269,916
盈餘轉增資 $ 3,731,287 $ -
支付現金購買固定資產：
固定資產 $ 5,836,725 $ 20,242,574
加：期初其他應付款 1,256,684 1,964,822
減：期末其他應付款 (736,824) (1,256,684)
$ 6,356,585 $ 20,950,712
