國 都 汽 車 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
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合 併 現 金 流 量 表
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民國103年及102年1月1日至12月31日
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單位：新台幣仟元
103 年 度 102 年 度
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營業活動之現金流量
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合併總損益 $ 350,155 $ 280,246
調整項目
呆帳費用 ( 1,131) ( 1,321)
折舊費用 153,100 128,520
各項攤銷 17,555 12,927
資產報廢損失 528 -
存貨評價損失 325 3,062
處分固定資產損益淨額 5,277 895
依權益法認列之投資損失 5,771 5,798
遞延所得稅資產(負債)淨變動數 ( 26,782) ( 17,558)
資產及負債科目之變動
應收帳款及票據(含關係人) 367,420 525,673
其他應收款(含關係人) ( 38,510) 14,289
存貨 ( 288,295) 199,468
預付款項 15,386 ( 29,031)
應付票據 ( 1,320) 5,280
應付帳款(含關係人) ( 73,424) ( 22,435)
其他應付款 ( 65,672) 18,462
應付所得稅 23,656 29,125
應付費用 201,984 66,072
預收款項 ( 67,371) 106,664
應計退休金負債 85 3,983
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營業活動之淨現金流入 578,737 1,330,119
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投資活動之現金流量
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購置固定資產 ($ 199,787) ($ 479,724)
處分固定資產價款 8,557 4,461
存出保證金減少 8,981 38,711
遞延費用增加 ( 13,723) ( 19,355)
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投資活動之淨現金流出 ( 195,972) ( 455,907)
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融資活動之現金流量
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短期借款減少 ( 397,313) ( 577,139)
應付短期票券減少 ( 74,996) ( 334,970)
長期借款(減少)增加 ( 579,742) 108
發放現金股利 ( 37,282) -
現金增資 910,000 -
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融資活動之淨現金流出 ( 179,333) ( 912,001)
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少數股權變動數 112,650 102,101
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累積換算調整數 6,613 7,336
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本期現金及約當現金增加 322,695 71,648
期初現金及約當現金餘額 332,321 260,673
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期末現金及約當現金餘額 $ 655,016 $ 332,321
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現金流量資訊之補充揭露
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本期支付利息(不含資本化利息數) $ 57,483 $ 67,352
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本期支付所得稅 $ 121,624 $ 75,425
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購置固定資產支付部分現金
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購置固定資產 $ 193,789 $ 363,820
期初應付設備款 35,506 151,410
期末應付設備款 ( 29,508) ( 35,506)
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本期支付現金 $ 199,787 $ 479,724
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後附合併財務報表附註為本合併財務報表之一部分，請併同參閱。
董事長：黃南光 經理人：劉源森 會計主管：王松南
