大 眾 電 腦 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國九十九年及九十八年一月一日至六月三十日
單位：新台幣仟元
九 十 九 年 九 十 八 年
上 半 年 度 上 半 年 度
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營業活動之現金流量
合併總純損 ($ 81,204) ($ 779,251)
折舊費用(含出租資產折舊) 94,903 99,019
各項攤提 30,027 70,050
處分固定資產利益淨額 ( 250) ( 14,837)
未實現售後租回利益攤銷 ( 64,246) ( 64,246)
處分長期投資(利益)損失淨額 ( 348,845) 203,674
採權益法認列之投資(利益)損失 ( 42,603) 126,586
金融商品評價損失(利益)淨額 1,788 ( 5,925)
公司債發行成本及借款成本攤提 250 2,367
遞延所得稅費用 61,400 70,800
營業資產及負債之淨變動
交易目的之金融商品 62,024 77,560
應收票據淨額 2,990 61,301
應收帳款淨額 314,859 1,592,720
應收關係企業款淨額 7,113 ( 17,611)
其他應收款 ( 3,915) 132,649
存 貨 ( 169,634) 766,483
其他流動資產 3,301 47,900
其他資產 1,584 -
應付票據 ( 1,674) ( 4,395)
應付帳款 ( 357,111) ( 2,432,252)
應付關係企業款 99,365 ( 67,908)
應付費用 47,015 ( 141,936)
預收款項 13,980 3,074
其他流動負債 ( 53,767) ( 219,062)
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營業活動之淨現金流出 ( 382,650) ( 493,240)
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投資活動之現金流量
其他應收關係人融資款減少 - 361,007
受限制資產-流動增加 ( 57,382) ( 200,099)
購置固定資產 ( 40,341) ( 29,854)
出售固定資產及未攤銷費用價款 36 59,780
長期股權投資增加 - ( 413,759)
出售長期投資價款 681,466 63,486
長期股權投資減資及清算退回股款 1,599 -
存出保證金增加 ( 1,639) ( 574)
未攤銷費用增加 ( 50,157) ( 23,587)
其他資產減少 5,949 5,010
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投資活動之淨現金流入(出) 539,531 ( 178,590)
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融資活動之現金流量
應付關係人融資款(減少)增加 ( 14,048) 440,399
短期借款減少 ( 117,600) ( 14,787)
償還長期借款 ( 50,000) ( 400,000)
其他負債減少 ( 20,716) ( 62,564)
少數股東權益減少 ( 38,317) -
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融資活動之淨現金流出 ( 240,681) ( 36,952)
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子公司首次併入及合併個體變動影響數 - -
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匯率影響數 ( 62,782) 28,224
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現金及約當現金減少數 ( 146,582) ( 680,558)
期初現金及約當現金餘額 512,280 1,197,324
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期末現金及約當現金餘額 $ 365,698 $ 516,766
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 22,618 $ 64,780
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本期支付所得稅 $ 4 $ 154
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不影響現金流量之融資活動
一年內到期之長期負債 $ 500,000 $ 600,000
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受讓長期股權投資償還應收帳款 $ - $ 162,965
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支付現金及帳列應付工程設備款購置固
定資產
固定資產增加 $ 33,261 $ 13,821
應付工程設備款減少 7,080 16,033
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支付現金 $ 40,341 $ 29,854
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取得部份現金處分固定資產
固定資產及未攤銷費用出售價款 $ 36 $ 59,780
其他應收設備款減少 - -
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收取現金 $ 36 $ 59,780
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