遠 揚 建 設 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國101年及100年1月1日至12月31日
單位：新台幣仟元
一 ○ 一 年 度 一 ○ ○ 年 度
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營業活動之現金流量
合併總純益 $ 1,281,768 $ 1,176,946
折舊及攤銷 47,357 7,064
採權益法計價之長期股權投資收取之現金股利 39,202 30,813
採權益法認列之投資淨益 ( 34,995) ( 52,786)
已實現營建利益 ( 556) ( 555)
金融資產評價利益 ( 1,413) ( 574)
處分固定資產淨損失 ( 43) 0
以成本衡量金融資產之減損損失 0 77,000
以成本衡量金融資產之投資損失 0 2,939
應計退休金負債 ( 3,174) ( 3,029)
遞延所得稅 ( 634) ( 513)
營業資產及負債淨變動
交易目的金融資產 ( 349,665) 873,665
應收票據 ( 2,046) 492
應收帳款 87,645 ( 94,878)
應收關係人款項 47,332 372,682
其他金融資產 1,352 ( 4,336)
待售房地 1,042,545 0
待建土地 ( 360) 12
在建工程淨額 ( 337,856) 2,408,552
預付工程款 0 561
預付土地款 0 ( 64,000)
遞延行銷費用 0 49,730
預付款項及其他流動資產 ( 34,578) 18,844
其他資產 0 ( 16,000)
應付票據 ( 179,254) ( 15,531)
應付帳款 (1,248,475) 1,230,979
應付關係人款項 ( 82,043) ( 283,258)
應付所得稅 ( 64,315) 53,242
應付費用 ( 15,584) 63,518
預收房地款 ( 976,110) ( 348,894)
預收工程款淨額 ( 356,465) ( 378,839)
其他流動負債 ( 6,625) ( 16,313)
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營業活動之淨現金流入(出) (1,146,990) 5,087,533
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投資活動之現金流量
受限制資產(增加)減少 639,310 ( 427,168)
存出保證金(增加)減少 ( 648) 1,280
購買固定資產 ( 343) ( 932)
出售固定資產價款 43 0
購置電腦軟體成本 ( 685) 0
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投資活動之淨現金流入(出) 637,677 ( 426,820)
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融資活動之現金流量
短期借款增加(減少) 355,000 (2,927,000)
應付商業本票減少 ( 50,064) ( 369,906)
長期借款增加(減少) ( 940,000) 2,000,000
發放現金股利 ( 533,784) (1,661,728)
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融資活動之淨現金流出 (1,168,848) (2,958,634)
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現金淨增加(減少) (1,678,161) 1,702,079
年初現金餘額 2,092,008 389,929
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年底現金餘額 413,847 2,092,008
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現金流量資訊之補充揭露
當年度支付利息 26,843 63,950
減：資本化利息 13,341 23,252
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不含資本化利息之支付利息 13,502 40,698
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當年度支付所得稅 134,290 47,527
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不影響現金流量之投資活動
以成本衡量之金融資產-非流動轉列權 0 3,864
益法之長期股權投資 ============= =============
