中華商業銀行股份有限公司
現金流量表
民國九十六年及九十五年一月一日至三月三十一日
單位：新台幣千元
───────────────────────────────────────
項 目 96年第一季 95年第一季
─────────── ───────── ─────────
營業活動之現金流量：
本期淨損 $ (30,213,985) $ (1,303,361)
調整項目：
不影響現金流量之損益科目及其他調整項目：
折舊及各項攤提 55,440 66,749
處分固定資產損失淨額 590 43
備抵壞帳準備提列數 582 1,170,455
壞帳損失 4,795,483 93,882
保證責任準備提列數 - 991
出售不良債權損失攤提 25,330,753 1,509,870
採權益法認列之投資收益 - (3,423)
營業資產之減少(增加)：
應收款項增加 (881,334) (233,564)
公平價值變動列入損益之金融資產減少 1,105,306 1,510,397
其他金融資產增加 - (889)
遞延所得稅資產減少(增加) 879,921 (91,984)
營業負債之增加(減少)：
應付款項減少 (1,501,487) (391,069)
公平價值變動列入損益之金融負債減少 (1,024,674) (1,855,513)
其他金融負債增加 - 1,800
營業活動之淨現金流(出)入 (1,453,405) 474,384
投資活動之現金流量：
存放央行及拆借銀行同業減少 14,477,957 3,937,705
附賣回票券及債券投資減少 300,000 -
備供出售金融資產增加 (59,298) (699,358)
持有至到期日之金融資產減少 536,002 -
貼現及放款(含催收款項)減少(增加) 17,989,610 (2,629,456)
採權益法之股權投資減少 - 4,651
購置固定資產 (12,643) (26,118)
出售固定資產價款 69 20
其他金融資產增加 (36,426) -
存出保證金(增加)減少 (326,580) 12,638
其他資產增加 (718,401) (80,487)
投資活動之淨現金流入 32,150,290 519,595
融資活動之現金流量：
央行及銀行同業存款增加(減少) 32,284,968 (65,204)
附買回票券及債券負債減少 (695,769) -
存款及匯款減少 (62,197,116) (1,399,073)
存入保證金(減少)增加 (60,925) 60,605
其他金融負債增加 18,804 -
其他負債增加 174,898 183,710
融資活動之淨現金流出 (30,475,140) (1,219,962)
本期現金及約當現金增加(減少)數 221,745 (225,983)
期初現金及約當現金餘額 3,564,640 4,260,869
期末現金及約當現金餘額 $ 3,786,385 $ 4,034,886
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 1,086,962 $ 849,576
接管小組召集人:陳聯一 經理人:魏綸洪 會計主管:姚修齊
