臺灣中小企業銀行股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $3,403,839 $2,977,898
調整項目
折舊費用 392,093 409,338
攤銷費用 67,753 69,960
呆帳費用提列(轉列收入)數 3,249,098 3,643,870
保證責任準備提列(沖銷)數 16,787 24,719
權益法認列之投資損失(收益) (56,928) (49,578)
收到權益法被投資公司現金股利 44,846 25,120
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,002 2,091
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (261,672) 207,871
處分承受擔保品損失(利益) 0 295,850
其他調整項目 (1,162,265) (1,983,536)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (177,506) (1,411,414)
附賣回票券及債券投資(增加)減少 (10,902,609) 182,007
應收款項(增加)減少 (72,078) (605,041)
遞延所得稅資產(增加)減少 (4,529) 139,582
交易目的金融負債增加(減少) (4,002) 25,337
附買回票券及債券負債增加(減少) 133,327 (3,840,947)
應付款項增加(減少) 6,432,566 7,246,207
應計退休金負債增加(減少) 22,414 24,314
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營業活動之淨現金流入(流出) 1,122,136 7,383,648
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 0 (140,677)
處分備供出售金融資產價款 2,679,276 0
取得持有至到期日金融資產 0 (41,601,080)
處分持有至到期日金融資產價款 10,182,501 0
購置固定資產 (131,942) (352,078)
處分固定資產價款 200 178
存出保證金增減 (4,941) (2,633)
購置無形資產 (47,308) (84,326)
處分承受擔保品價款 0 133,130
存放央行及拆借金融同業增減 (11,266,755) 15,569,675
貼現及放款增減 (13,255,282) (17,562,000)
其他金融資產增減 72,892 125,271
其他資產增減 (1,644,695) (163,971)
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投資活動之淨現金流入(流出) (13,416,054) (44,078,511)
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融資活動之現金流量
償還金融債券 0 (100,000)
存入保證金增減 (52,194) (132,065)
應付租賃款增減 556 605
其他金融負債增減 (750,134) 1,597,016
其他負債增減 7,251 (800,039)
現金增資 5,000,000 0
央行及銀行同業存款增減 (12,713,565) 4,747,893
存款及匯款增減 21,371,793 41,597,025
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融資活動之淨現金流入(流出) 12,863,707 46,910,435
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本期現金及約當現金淨增減數 569,789 10,215,572
期初現金及約當現金餘額 25,579,593 15,364,021
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期末現金及約當現金餘額 $26,149,382 $25,579,593
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $10,018,260 $8,910,839
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減：資本化利息 $0 $0
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不含資本化利息之本期支付利息 $10,018,260 $8,910,839
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支付所得稅 $226,340 $163,013
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不影響現金流量之投資及融資活動
盈餘轉增資 $1,883,931 $1,812,844
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固定資產轉列閒置資產 $90 $366,159
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固定資產轉列出租資產 $164 $89,271
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