融資活動之現金流量:
存款增加(減少) (24,323) 8,920,862
其他 - 1,890
融資活動之淨現金流入(出) (24,323) 8,922,752
本期現金及存拆放銀行同業淨增加(減少) 131,304 6,993,330
期初現金及存拆放銀行同業餘額 14,019,120 5,858,451
期末現金及存拆放銀行同業餘額 $14,150,424 12,851,781
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息 $ 1,377,557 1,352,474
本期支付所得稅 $ 31,024 5,010
負責人 李明賢 經理人 陳金漢 主辦會計 林蔚玫
投資活動之淨現金流出 (137,297) (1,974,679)
其他資產增加 (1,142,809) (1,242,278)
長期投資減少(增加) (184,684) 2,022,599
存放央行增加 (555,643) (1,261,905)
購置固定資產 (65,028) (74,167)
買匯貼現及放款減少(增加) 1,810,867 (1,418,928)
投資活動之現金流量:
營業活動之淨現金流入 292,924 45,257
其 他 8,325 760
應付款項增加 1,668,583 177,232
應收款項增加(減少) (1,934,948) 331,147
買入票券增加 (26,968) (888,340)
提列備抵呆帳淨額 368,000 439,000
長期投資利益 (3,106) (102,903)
買賣票券利益 (66,463) (351,085)
折舊及攤銷 35,707 33,243
調整項目:
本期淨利 $ 243,794 406,203
營業活動之現金流量:
91年第一季 90年第一季
單位:新台幣仟元
民國九十一年及九十年一月一日至三月三十一日
現 金 流 量 表
匯通商業銀行股份有限公司