台灣票券金融股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $155,590 $115,615
調整項目
折舊費用 872 930
保證責任準備提列(沖銷)數 18,500 29,300
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 (284)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (793) (3,243)
營業資產及負債之淨變動
營業資產之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 3,197,057 (7,638,056)
備供出售金融資產(增加)減少 (5,668,807) (6,187,903)
應收款項(增加)減少 (24,400) (61,769)
遞延所得稅資產(增加)減少 25,019 37,887
其他資產(增加)減少 129 135
營業負債之淨變動
附買回票券及債券負債增加(減少) 823,679 13,547,433
應付款項增加(減少) 6,598 (15,357)
應計退休金負債增加(減少) 5,447 5,076
其他金融負債增加(減少) 3,084 6,521
營業活動之現金流量-直接法
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營業活動之淨現金流入(流出) (1,458,025) (163,715)
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (159) (1,106)
處分固定資產價款 0 416
存出保證金增減 200 (489)
存放央行及拆借金融同業增減 (650,000) 200,000
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投資活動之淨現金流入(流出) (649,959) 198,821
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融資活動之現金流量
短期借款增減 1,836,000 446,000
發放現金股利 (92,910) (154,849)
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融資活動之淨現金流入(流出) 1,743,090 291,151
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本期現金及約當現金淨增減數 (364,894) 326,257
期初現金及約當現金餘額 980,263 654,006
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期末現金及約當現金餘額 $615,369 $980,263
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $262,712 $146,069
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不含資本化利息之本期支付利息 $262,712 $146,069
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支付所得稅 $0 $602
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後附之附註係本財務報表之一部分，請併同參閱。
董事長：林曉民 經理人：薛曙光 會計主管：張進益
