大中票券金融股份有限公司
現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣仟元
一○一年度 一○○年度
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營業活動之現金流量
本年度淨利 $ 327,274 $ 377,948
調整項目
不影響現金流量之損益項目及其他調整項目
折舊及攤銷 3,367 2,308
提列退休金準備 3,787 3,641
迴轉各項準備 ( 48,785) ( 156,107)
金融商品評價淨損(益) ( 36,435) 87,768
處分承受擔保品淨益 - ( 32,371)
處分固定資產淨損 69 -
遞延所得稅 ( 1,359) 16,022
營業資產之淨變動
公平價值變動列入損益之金融資產增加 ( 2,897,676) ( 202,610)
備供出售金融資產減少(增加) 5,193,815 ( 198,525)
附賣回票券及債券投資減少(增加) 1,952,845 ( 3,207,101)
應收款項減少 75,651 8,680
其他資產─其他減少(增加) 362 ( 270)
營業負債淨變動
公平價值變動列入損益之金融負債增加 99,880 111
附買回票券及債券負債增加(減少) ( 5,341,906) 2,855,637
應付款項減少 ( 13,189) ( 33,405)
預收收入增加(減少) ( 1,151) 5,629
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營業活動之淨現金流出 ( 683,451) ( 472,645)
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投資活動之現金流量
存放央行減少(增加) ( 642) 613
購置固定資產 ( 9,521) ( 7,910)
處分固定資產價款 5 -
處分承受擔保品價款 - 32,371
其他金融資產減少 - 2,250
存出保證金減少(增加) 221 ( 7,551)
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投資活動之淨現金流入(出) ( 9,937) 19,773
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融資活動之現金流量
銀行暨同業拆借增加 975,000 685,000
存入保證金增加(減少) 504,283 ( 271,440)
發放現金股利 ( 264,079) ( 329,016)
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融資活動之淨現金流入 1,215,204 84,544
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本年度現金淨增加(減少)數 521,816 ( 368,328)
年初現金餘額 487,264 855,592
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年底現金餘額 $ 1,009,080 $ 487,264
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現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $ 307,691 $ 235,991
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支付所得稅 $ 67,860 $ 65,931
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後附之附註及附表係本財務報表之一部分。
董事長:陸潤康 經理人: 關芳春 會計主管:張淑媛
