綠能科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($3,580,411) ($2,325,701)
調整項目
折舊費用 2,186,040 1,582,985
攤銷費用 40,168 29,122
股份基礎給付酬勞成本 94,631 199,522
應付公司債折(溢)價攤銷 0 8,523
權益法認列之投資損失(收益) (4,637) 0
處分及報廢固定資產損失(利益) 1,369 6,561
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (15,254) 425,117
非金融資產減損損失 364,117 0
其他調整項目 (396,773) (14,651)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 43,971 (79,088)
應收帳款(增加)減少 (410,634) 532,807
其他應收款(增加)減少 230,999 (51,177)
存貨(增加)減少 (545,690) 240,088
預付款項(增加)減少 (620,833) (112,958)
其他流動資產(增加)減少 19,717 (9,032)
遞延所得稅資產(增加)減少 9,800 (171,416)
其他營業資產(增加)減少 737,468 (699,167)
應付票據增加(減少) 57,965 0
應付帳款增加(減少) 1,030,696 (111,750)
應付所得稅增加(減少) (75,073) (161,436)
應付費用增加(減少) 270,010 (239,720)
其他應付款項增加(減少) (93,744) 54,435
預收款項增加(減少) (41,956) (102,187)
其他流動負債增加(減少) 177,915 17,446
應計退休金負債增加(減少) (267) (1,166)
其他營業負債增加(減少) (190,847) (456,807)
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營業活動之淨現金流入(流出) (711,253) (1,439,650)
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投資活動之現金流量
增加採權益法之長期股權投資 (72,679) (73,991)
預付長期投資款增減 (2,140) 0
購置固定資產 (579,811) (6,084,162)
存出保證金增減 39,787 (85,057)
遞延費用增加 (2,478) (93,278)
受限制資產增減 242,610 (280,284)
購置無形資產 0 114,120
其他資產增減 71 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (374,640) (6,502,652)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (682,343) 2,672,012
應付短期票券增減 (99,325) 99,325
贖回及買回可轉換公司債 0 (3,600)
舉借長期借款 779,676 6,518,963
償還長期借款 (2,227,695) (1,483,635)
存入保證金增減 (23,714) (3,316)
發放現金股利 0 (435,372)
現金增資 1,543,848 0
員工執行認股權 0 60,996
員工購買庫藏股 0 85,214
少數股權變動 (35,594) (22,977)
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融資活動之淨現金流入(流出) (745,147) 7,487,610
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匯率影響數 (19,343) 28,232
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 (1,850,383) (426,460)
期初現金及約當現金餘額 3,404,781 3,831,241
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期末現金及約當現金餘額 $1,554,398 $3,404,781
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $309,331 $239,316
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減：資本化利息 ($894) ($56,069)
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不含資本化利息之本期支付利息 $308,437 $183,247
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支付所得稅 $34,562 $339,305
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