應 付 費 用 ( 8,759) -
其 他 流 動 負 債(減少) ( 7,750) 4,596
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 (出) ( 10,816) 102,040
投資活動之現金流量：
短 期 投 資 減 少(增 加) ( 116,645)( 17,543)
長 期 投 資 減 少(增加) - 49,700
處 分 固 定 資 產 價 款 1,403 10,132
購 置 固 定 資 產 ( 7,427)( 14,030)
其 他 資 產 - 19,291
其 他 金 融 資 產-非 流 動 減 少(增加) ( 142) 118
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 (出) ( 122,811) 47,668
融資活動之現金流量：
現 金 增 資 及 溢 價 發 行 482,440 -
短 期 借 款 增 加(減 少) ( 173,958)( 84,344)
應 付 短 期 票 券 減 少 ( 79,874)( 93,551)
償 還 長 期 借 款 ( 52,000) 68,000
發 放 現 金 股 利 ( 24,561)( 2,268)
發 放 董 監 事 酬 勞 及 員 工 紅 利 ( 2,791)( 55,729)
代 收 款 增 加 133 ( 635)
存 入 保 證 金 增 加(減少) 70 ( 16,374)
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入(流 出) 149,459 ( 184,901)
本期現金及約當現金增加(減 少)數 15,832 ( 35,193)
期初現金及約當現金餘額 57,378 87,144
期末現金及約當現金餘額 $ 73,210 $ 51,951
現金流量資訊之補充揭露：
本 期 支 付 利 息(不含利息資本化) $ 3,879 $ 10,198
本 期 支 付 所 得 稅 $ 47,171 $ 5,341
不影響現金流量之投資及理財活動：
一 年 內 到 期 之 長 期 負 債 - $ 30,000
負責人：周泰盛 經理人：馮春源 主辦會計：葉金模
應 付 帳 款 (含 關 係 人) 18,690 23,355
應 付 票 據(減 少) ( 2,808) 2,114
其 他 流 動 資 產(增 加) 減 少 ( 24,326)( 18,112)
存 貨(增 加)減 少 ( 9,394) 36,272
其 他 金 融 資 產-流動 7,216 ( 167)
應 收 帳 款(含 關 係 人) ( 128,245)( 81,446)
應 收 票 據 (含 關 係 人) 18,543 10,450
營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動
退 休 金 資 產、負 債 淨 變 動 135 407
遞 延 所 得 稅 3,105 ( 4,067)
處 分 固 定 資 產 淨 利 益 ( 906)( 350)
權 益 法 認 列 之 被 投 資 公 司 現 金 股 利 1,193 0
依 權 益 法 認 列 之 長期股權投資利益 ( 69,026)( 14,623)
聯 屬 公 司 間 未 (已)實 現 利 益 增 加 3,975 ( 183)
存 貨 跌 價 回 升 利 益 ( 7,302) 20,957
呆 帳 損 失 2,067 14,150
折 舊 及 各 項 攤 銷 52,621 56,262
純 益 $ 139,435 $ 52,425
營業活動之現金流量：
92年第3季 91年第3季
單位：新台幣仟元
民國九十二年及九十一年一月一日至九月三十日
現 金 流 量 表
天 泰 銲 材 工 業 股 份 有 限 公 司
