第一商業銀行股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $10,374,835 $8,624,869
調整項目
折舊費用 630,930 632,852
攤銷費用 123,776 162,129
呆帳費用提列(轉列收入)數 5,889,866 5,346,832
股份基礎給付酬勞成本 0 206,723
權益法認列之投資損失(收益) (253,842) (132,063)
收到權益法被投資公司現金股利 129,120 23,697
處分及報廢固定資產損失(利益) (313,947) (92,204)
金融資產減損損失 11,453 366,282
非金融資產減損迴轉利益 (2,443) (14,283)
處分承受擔保品損失(利益) 148 6,559
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (58,422) 6,095,116
應收款項(增加)減少 3,936,618 5,086,164
遞延所得稅資產(增加)減少 40,077 1,459,701
其他金融資產(增加)減少 5,809 1,257
其他資產(增加)減少 (736,428) 665,864
交易目的金融負債增加(減少) (2,866,323) (22,285,861)
應付款項增加(減少) 917,783 (1,240,085)
應計退休金負債增加(減少) 299,309 43,937
其他負債增加(減少) 128,053 (236,809)
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營業活動之淨現金流入(流出) 18,256,372 4,720,677
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投資活動之現金流量
處分備供出售金融資產價款 976,715 1,651,326
處分持有至到期日金融資產價款 42,123,846 83,511,538
增加採權益法之長期股權投資 0 (500,000)
購置固定資產 (570,645) (828,867)
處分固定資產價款 (41,188) 95,416
存出保證金增減 148,696 124,470
購置無形資產 (213,310) (87,151)
處分承受擔保品價款 2,295 100,254
存放央行及拆借金融同業增減 7,442,980 (16,131,825)
貼現及放款增減 (86,319,429) (104,173,520)
其他金融資產增減 389,591 431,489
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投資活動之淨現金流入(流出) (36,060,449) (35,806,870)
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融資活動之現金流量
發行金融債券 15,000,000 6,300,000
附買回票券及債券負債增減 (6,401,984) 2,229,112
存入保證金增減 (82,381) 54,195
其他金融負債增減 8,492,463 (6,802,065)
發放現金股利 (2,012,469) (1,227,303)
現金增資 0 15,000,000
央行及銀行同業存款增減 182,789 12,135,613
存款及匯款增減 9,771,967 20,994,617
央行及同業融資增減 (922) (22,610)
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融資活動之淨現金流入(流出) 24,949,463 48,661,559
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匯率影響數 (1,069,124) 774,044
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本期現金及約當現金淨增減數 6,076,262 18,349,410
期初現金及約當現金餘額 44,488,131 26,138,721
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期末現金及約當現金餘額 $50,564,393 $44,488,131
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $12,654,520 $12,434,953
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不含資本化利息之本期支付利息 $12,654,520 $12,434,953
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支付所得稅 $1,083,144 $343,112
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不影響現金流量之投資及融資活動
盈餘轉增資 $4,020,000 $3,210,000
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