臺灣土地銀行股份有限公司
現 金 流 量 表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度(審定數)
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $8,629,093 8,815,722
調整項目：
折舊費用及攤銷 860,960 898,914
呆帳費用 1,413,117 1,597,975
各項準備提存 1,952 2,624
採權益法認列之投資損失 - 9,478
收到權益法之認列之股息及紅利 - 5,303
處分報廢固定資產損失 8,269 15,686
資產減損損失 45,021 56,356
財產交易利益 (38,148) (23,809)
其他 (39,339) 7,621
營業資產及負債之淨變動：
營業資產之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融資產減少 284,295 1,518,052
附賣回票券及債券投資減少 - 499,430
應收款項減少 500,099 621,301
遞延所得稅資產增加 (6,372) (797,576)
其他金融資產減少 14,966 176,795
其他資產(增加)減少 (1,056,286) 137,545
營業負債之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融負債減少 (99,255) (94,889)
附買回票券及債券負債(減少)增加 (4,502,248) 1,837,314
應付款項增加 14,485,424 4,678,031
應計退休金負債(減少)增加 (120,754) 137,392
其他負債減少 (39,538) (559,039)
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營業活動之淨現金流入 20,341,256 19,540,226
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投資活動之現金流量：
備供出售金融資產(增加)減少 (52,396,875) 31,933,836
持有至到期日金融資產減少(增加) 89,952 (96,515)
不動產投資增加 - (4,910)
採權益法之股權投資減少 - 3,313
購置固定資產 (575,152) (400,228)
處分固定資產及非營業用資產價款 44,543 52,974
無形資產增加 (122,377) (211,052)
存放央行及拆借金融同業增加 (30,839,798) (46,092,692)
貼現及放款增加 (5,431,384) (106,003,597)
其他資產減少 1,032,909 284,377
其他金融資產減少 - 2,403,870
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投資活動之淨現金流出 (88,198,182) (118,130,624)
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融資活動之現金流量：
央行及銀行同業存款增加 1,955,276 10,338,153
央行及同業融資(減少)增加 (175,288) 4,632
存款及匯款增加 58,907,673 84,250,680
應付金融債券增加 20,099,192 15,098,175
其他金融負債減少 (23,196) (28,634)
其他負債增加 - 42,035
撥繳股息及紅利-已繳庫 (4,398,440) (5,407,861)
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融資活動之淨現金流入 76,365,217 104,297,180
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匯率影響數 (199,315) 104,083
本期現金及約當現金淨增數 8,308,976 5,810,865
期初現金及約當現金餘額 25,474,163 19,663,298
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期末現金及約當現金餘額 $ 33,783,139 25,474,163
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現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 18,790,367 16,250,773
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支付所得稅 $ 1,997,789 1,435,067
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不影響現金流量之投資及融資活動：
土地增值稅準備轉列財產交易利益 $ 4,020 10,309
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無活絡市場債券投資轉列備供出售金融資產$ 3,005,681 -
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