花旗(台灣)商業銀行股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
101年上半年度 100年上半年度
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營業活動之現金流量：
本期淨利 $ 13,525,565 14,865,507
調整項目：
呆帳費用 606,492 2,651,091
出售放款利益 198,359 -
訴訟準備迴轉利益 - (215,442)
處分備供出售金融資產淨益 (262,036) (1,889)
備供出售金融資產溢價攤銷 228,413 121,103
折舊及攤銷費用 1,108,913 1,167,090
處分固定資產淨益 (43,582) (44,149)
處分承受擔保品淨益 (568) (5,437)
固定資產報廢損失 5,825 5,357
電腦軟體成本報廢損失 10,713 13,583
承受擔保品減損損失 1,680 4,145
遞延所得稅 110,929 152,032
營業資產及負債之淨變動：
公平價值變動列入損益之金融資產增加 (52,374,502) (11,446,870)
公平價值變動列入損益之金融負債減少 (961,155) (1,670,852)
應收款項(增加)減少 (2,360,115) 2,078,923
應付款項增加(減少) 3,741,535 (4,731,140)
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營業活動之淨現金流(出)入 (36,463,534) 2,943,052
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投資活動之現金流量：
存放央行及拆借銀行同業減少 59,778,803 48,707,192
附賣回票券及債券投資(增加)減少 (2,049,592) 10,212,437
出售放款價款 9,698,169 -
貼現及放款減少(增加) 12,162,410 (47,679,490)
取得備供出售金融資產價款 (181,125,767) (262,907,441)
處分備供出售金融資產價款 12,239,526 34,878,675
備供出售金融資產到期收回價款 163,011,858 212,161,256
其他金融資產增加 (169,820) -
處分固定資產價款 128,299 115,000
取得固定資產價款 (342,425) (464,805)
購置電腦軟體成本價款 (5,957) (30,133)
處分承受擔保品價款 1,920 15,454
存出保證金減少 11,496 6,322
黃金減少(增加) 5,543,476 (10,480,479)
其他資產增加 (183,800) (80,143)
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投資活動之淨現金流入(出) 78,698,596 (15,546,155)
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融資活動之現金流量：
央行及銀行同業存款(減少)增加 (23,602,477) 66,157,013
存款及匯款增加(減少) 8,820,014 (53,117,316)
黃金帳戶(減少)增加 (4,717,060) 12,856,234
結構型商品所收取本金減少 (7,535,093) (7,974,904)
其他金融負債減少 - (339)
其他負債增加 14,511,152 3,821,373
發放現金股利 (8,485,240) (6,603,300)
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融資活動之淨現金流(出)入 (21,008,704) 15,138,761
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本期現金及約當現金增加數 21,226,358 2,535,658
期初現金及約當現金餘額 8,934,022 6,398,364
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期末現金及約當現金餘額 $ 30,160,380 8,934,022
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現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $ 2,385,771 2,326,663
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本期支付所得稅 $ 2,660,937 2,500,534
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