全球人壽保險股份有限公司
現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
本期淨利(淨損) $1,344,352 $1,383,583
調整項目
會計原則變動累積影響數 0 23,000
折舊費用 59,342 57,345
攤銷費用 12,594 13,342
各項保險準備本期淨變動 19,871,402 7,217,793
金融資產溢(折)價攤銷 (56,729) (66,068)
處分及報廢閒置資產損失(利益) 115 706
處分投資損失(利益) (2,407,183) (1,588,130)
處分不動產投資損失(利益) (779,082) (2,529)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (2,811,990) 5,378,038
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 3,495,062 7,915
應收票據(增加)減少 (6,848) 12,110
其他應收款(增加)減少 (442,197) (670,421)
預付費用及其他預付款(增加)減少 (3,842) (25,512)
應攤回再保賠款與給付(增加)減少 45,582 (88,410)
其他資產(增加)減少 (64,497) (1,483,424)
應付票據增加(減少) (10,528) 11,288
應付保險賠款與給付增加(減少) 10,652 (12,337)
其他應付款增加(減少) 623,252 495,618
應計退休金負債增加(減少) 16,788 25,352
應付再保往來款項增加(減少) 11,960 (16,092)
應付佣金增加(減少) 223,514 124,478
預收款項增加(減少) 186,182 64,879
暫收及待結轉款項增加(減少) (197,845) 271,188
遞延手續費收入增加(減少) (20,576) (56,585)
其他負債增加(減少) 17,352 2,133
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營業活動之淨現金流入(流出) 19,116,832 11,079,260
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (33,577,076) (38,652,941)
處分備供出售金融資產價款 39,797,379 42,359,689
取得無活絡市場之債券投資 (600,000) (50,000)
取得持有至到期日金融資產 (31,125,094) (9,308,025)
持有至到期日金融資產到期還本 12,700,423 11,841,125
取得以成本衡量之金融資產 0 (59,999)
處分以成本衡量之金融資產價款 13,566 0
購置固定資產 (12,749) (26,796)
遞延費用增加 (1,773) 0
購置無形資產 (39,350) (21,603)
處分無形資產價款 2,300 0
放款增減 (734,324) 431,699
購買不動產投資價款 (4,613,587) (5,807,418)
處分不動產價款 1,695,404 129,788
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投資活動之淨現金流入(流出) (16,494,881) 835,519
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融資活動之現金流量
現金增資 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 2,621,951 11,914,779
期初現金及約當現金餘額 17,553,668 5,638,889
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期末現金及約當現金餘額 $20,175,619 $17,553,668
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $107,675 $107,138
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不含資本化利息之本期支付利息 $107,675 $107,138
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支付所得稅 $1,780 $37,260
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