禾鴻科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國99年及98年01月01日至06月30日
單位:新台幣仟元
項 目 99年上半年度 98年上半年度
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營業活動之現金流量:
本期淨損 $ ( 33,939) $ ( 7,383)
調整項目:
呆帳費用(回升利益) ( 1,871) 2,942
折舊及攤銷 1,453 3,334
沖銷逾期應付票據利益 432 -
存貨跌價損失(回升利益) ( 298) 3,236
應收票據及帳款(增)減 3,142 29,110
其他應收款(增)減 699 32,139
存貨(增)減 ( 364) ( 3,194)
預付款項(增)減 ( 2,916) ( 8,549)
遞延所得稅資產負債淨變動 22,390 ( 1,302)
其他流動資產(增)減 ( 36) 1,399
催收帳款(增)減 ( 97) ( 2,555)
應付票據及帳款增(減) 1,327 ( 6,808)
應付費用增(減) 653 ( 491)
其他應付款項增(減) 2,559 5,270
預收款項增(減) ( 22) 2,005
其他流動負債增(減) ( 36) ( 8,429)
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營業活動之淨現金流入(出) $ ( 6,924) $ 40,724
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投資活動之現金流量
受限制資產-流動(增)減 79 3,904
受限制資產-非流動(增)減 11 35
購入固定資產 ( 133) -
存出保證金 189 466
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投資活動之淨現金流入(出) $ 146 4,405
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融資活動之現金流量
銀行借款減少(增加) ( 2,314) ( 2,322)
其他應付款-關係人增加(減少) 10,016 ( 42,388)
存入保證金增加 - ( 1,550)
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融資活動之淨現金流入(出) $ 7,702 $( 46,260)
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本期現金增加(減少)數 924 ( 1,131)
匯率影響數 15 ( 786)
期初現金餘額 113 3,063
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期末現金餘額 $ 1,052 $ 1,146
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息(不含資本化利息) $ 45 $ 179
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本期支付所得稅 $ - $ -
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $ - $ -
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註銷庫藏股減少股本 $ - $ -
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