應付關係人帳款 (185,596) 287,169
應付費用 (3,526) (6,089)
應付所得稅 - 5,005
遞延所得稅負債 - (3,898)
其他流動負債 99,370 (24,329)
應計退休金負債 316 449
應付公司債利息補償金及匯率調整 2,910 9,940
營業活動之淨現金流入(出) (444,850) 274,081
投資活動之現金流量:
受限制資產(增加)減少 (11,759) 8,198
存出保證金減少 769 950
遞延借項增加 (7,150) (3,366)
出售遞延費用 - 4,553
處分固定資產價款 - 46
購買固定資產價款 - (25,493)
其他應收關係人款增加 (296,395) (154,508)
以成本衡量之金融資產減資退回股數 29,300 -
預付投資款增加 (158,340) -
投資活動之淨現金流出 (443,575) (169,620)
融資活動之現金流量:
短期借款增加(減少) (100,895) (37,774)
應付短期票券增加(減少) - (59,939)
長期借款增加(減少) 127 620,424
公司債贖回 - (294,409)
庫藏股增加 (12,918) -
融資活動之現金流入 (113,686) 228,302
本期現金及約當現金增加(減少)數 (1,002,111) 333,483
期初現金及約當現金餘額 1,183,272 840,619
期末現金及約當現金餘額 $ 181,161 $ 1,174,102
現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息 $ 57,737 $ 147,635
本期支付所得稅 $ 123 $ 1,375
部份影響現金流量之投資及融資活動
應付帳款 (82,741) (77,828)
應付票據 3,632 (27,515)
金融負債 - (26,768)
其他流動資產 (33,842) 6,249
遞延所得稅資產－非流動 268 (5,461)
遞延所得稅資產－流動 (7,479) 5,181
預付款項 177,300 (35,867)
存貨 18,632 (44,567)
其他應收關係人款 (168,184) 513,311
應收帳款 378,562 (426,974)
營業資產及負債淨變動:
依權益法認列之投資損失(收益) 123,820 42,098
交易目的金融負債評價利益 (14,184) -
處分固定資產利益 (1,072) (1,108)
各項攤提 20,013 22,225
折舊費用 19,564 19,530
調整項目:
本期淨利 $(792,613) $44,048
營業活動之現金流量:
項 目 九十七年第一季 九十六年第一季
單位:新台幣仟元
中華民國97年1月1日至3月31日及96年1月1日至3月31日
現 金 流 量 表
仕 欽 科 技 企 業 股 份 有 限 公 司
固定資產增加數 $ - $ 25,493
加：期初應付數 - -
減：期末應付數 - -
本期支付現金數 $ - $ 25,493
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $ 137,500 $ 1,440,000
長期借款予以轉列短期借款 $ 560,000 $ -
(請參閱財務報表附註)
負責人:曾建璋 經理人:曾建誠 主辦會計:鄭登自
