其他流動負債					444					416
營業活動之淨現金流入（出）					157,318			(		25,901	)
投資活動之現金流量
購置固定資產			(		4,876	)			(		71,197	)
受限制資產減少（增加）					60,260			(		47,271	)
長期股權投資增加			(		152,342	)			(		31,869	)
出售資產價款					2,607					10,260
遞延費用增加			(		9,345	)			(		5,161	)
存出保證金減少					23					105
投資活動之淨現金流出			(		103,673	)			(		145,133	)
融資活動之現金流量
應付短期票券淨減少			(	$	35,000	)				$	-
舉借長期借款					50,000					129,930
短期借款淨增加（減少）			(		68,705	)					114,905
償還長期借款			(		24,766	)			(		44,942	)
應付設備款減少			(		2,209	)					-
融資活動之淨現金流入（出）			(		80,680	)					199,893
現金淨增加（減少）			(		27,035	)					28,859
年初現金餘額					41,980					13,121
年底現金餘額				$	14,945				$	41,980
現金流量資訊之補充揭露
支付利息				$	43,360				$	40,117
支付所得稅				$	16				$	114
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期借款				$	32,828				$	22,767
應付設備款淨增加				$	309				$	2,209
後附之附註係本財務報表之一部分
（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年三月二十五日查核報告）
應付費用					3,259					2,640
應付所得稅					2,207					2,149
應付票據及帳款					49,232					30,345
其他流動資產					5,385			(		380	)
存　　貨					8,923			(		36,281	)
其他金融資產－流動					27,309			(		5,363	)
應收票據及帳款			(		18,101	)			(		61,933	)
營業資產及負債之淨變動
其　　他					-					80
已實現銷貨毛利			(		105	)			(		3	)
淨退休金成本未提撥數					372					29
處分資產損失（利益）淨額					227			(		474	)
已實現遞延利益			(		592	)			(		591	)
各項攤提					6,151					6,212
長期股權投資損失（利益）淨額			(		13,554	)					9,301
折　　舊					28,480					28,944
遞延所得稅					14,514			(		9,550	)
純　　益				$	43,167				$	8,558
營業活動之現金流量
		九十三年度		九十二年度
單位：新台幣仟元
民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日
現 金 流 量 表
耐特科技材料股份有限公司