投資活動之現金流量:
受限制資產增加 ( 74,850 ) ( 5,100 )
短期投資增加 ( 538,659 ) ( 318,154 )
購置固定資產 ( 15,616 ) ( 645 )
處分固定資產價款 - 1,069
存出保證金減少(增加) ( 14,478 ) 479
遞延費用增加 ( 13,007 ) ( 5,415 )
投資活動之淨現金流出 ( 656,610 ) ( 327,766 )
融資活動之現金流量:
長期借款減少 ( 1,273 ) ( 637 )
預收股本 - 44,511
融資活動之淨現金流入(出) ( 1,273 ) 43,874
現金淨減少 ( $ 706,648 ) ( $ 208,801 )
期初現金餘額 733,448 284,229
期末現金餘額 $ 26,800 $ 75,428
現金流量資訊之補充揭露:
支付所得稅 $ 24 $ 89
支付部份現金之投資及融資活動:
購置固定資產價款 $ 18,156 $ 645
應付設備款(帳列應付費用) ( 2,540 ) -
$ 15,616 $ 645
不影響現金流量之融資活動:
一年內到期之長期借款 $ 1,910 $ 2,546
後附之附註係本財務報表之一部分。
(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年八月十九日查核報告)
營業活動之淨現金流入(出) ( 48,765 ) 75,091
其他流動負債 ( 1,114 ) ( 107 )
應付費用 ( 9,561 ) 22,109
其他應付款-關係人 ( 2,627 ) 17,946
應付票據及帳款 41,161 65,741
其他流動資產 ( 9,487 ) 2,335
預付貨款 ( 19,414 ) 89,798
存 貨 ( 186,878 ) ( 104,415 )
其他金融資產 ( 27,811 ) 560
應收票據及帳款 ( 6,560 ) ( 86,645 )
營業資產及負債之淨變動
應計退休金負債 520 214
長期投資損失 2,767 -
按權益法認列之投資損失 64,155 66,281
處分固定資產淨損(益) 840 ( 315 )
攤 銷 7,764 4,535
折 舊 2,988 2,333
純 益(損) $ 94,492 ( $ 5,279 )
營業活動之現金流量:
九十三年上半年度 九十二年上半年度
單位:新台幣仟元
民國九十三年及九十二年一月一日至六月三十日
現 金 流 量 表
慧榮科技股份有限公司
負責人:周邦基 經理人:姜其箴 主辦會計:林月花