其他流動負債增加 4,523 1,015
應付費用減少 (266) (258)
其他應付款(減少)增加 (4,668) 9,068
預收款項增加 24,041 1,123
應計退休金負債增加 208 27
營業活動之淨現金流入 588,994 436,862
投資活動之現金流量：
短期投資減少(增加) 95,000 (45,000)
長期股權投資增加 (83,806) (70,000)
未攤銷費用增加 (1,344) (5,532)
購置固定資產價款 (2,270,152) (1,022,908)
出售固定資產價款 308,053 203,476
存出保證金增加 (959) (1,967)
因合併增加之淨現金流入 27,194 -
投資活動之淨現金流出 (1,926,014) (941,931)
融資活動之現金流量：
短期借款增加 120,000 305,000
應付短期票券增加 185,164 129,716
長期借款(含一年內到期部分)增加 760,260 42,685
存入保證金增加 389,097 92,503
發放現金股利 (77,161) (39,470)
發放董監酬勞及員工紅利 (3,941) (2,681)
買回庫藏股票 (253) -
出售庫藏股票 268 1,549
融資活動之淨現金流入 1,373,434 529,302
本期現金及約當現金增加數 36,414 24,233
期初現金及約當現金餘額 30,858 6,625
期末現金及約當現金餘額 $67,272 $30,858
現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $24,518 $10,297
本期支付所得稅 $23,542 $5,026
不影響現金流量之融資活動
一年內到期之長期借款 $268,850 $163,104
應付所得稅增加 20,572 12,557
應付票據及應付帳款(減少)增加 (46,882) 46,863
遞延所得稅資產負債淨變動 (35,165) (6,471)
長期應收租賃款減少 200 797
其他流動資產增加 (23,399) (13,761)
預付款項(增加)減少 (17,631) 3,721
其他應收款增加 (21,444) (14,255)
應收票據及應收帳款(增加)減少 (28,809) 9,060
處分固定資產淨收益 (18,020) (6,305)
出租資產轉其他損失 10,320 6,043
權益法認列之長期股權投資現金股利 85,100 81,100
權益法認列之投資收益 (136,762) (113,666)
各項攤提 3,050 1,446
折舊費用 599,707 272,790
調整項目：
本期淨利 $174,319 $145,968
營業活動之現金流量
項 目 ============== ==============
93年度 92年 度
單位：新台幣仟元
及九十二年一月一日至十二月三十一日
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
現 金 流 量 表
格上汽車租賃股份有限公司
合併子公司
合併承受之負債 $179,529 $-
長期投資減少 72,449 -
減：合併承受之非現金資產 (224,784) -
合併現金流入 $27,194 $-
(請參閱財務報表附註)
負責人： 經理人： 主辦會計：
