投資活動之現金流量
出售長期投資價款 - 10,207
出售固定資產價款 411 1,327
購買固定資產價款 (155,788) (462,840)
短期投資減少(增加) 62,477 (696,098)
長期投資增加 (10) -
存出保證金(增加)減少 (1,245) 28,749
遞延費用增加 (1,742) (5,685)
投資活動之淨現金流出 (95,897) (1,124,340)
融資活動之現金流量
短期借款減少 (300,000) (274,000)
長期借款減少 (92,856) (25,000)
存入保證金增加(減少) 80 (1,878)
支付董監酬勞及員工紅利 (23,463) (27,500)
現金增資 - 600,000
發放現金股利 (402,640) (230,080)
融資活動之淨現金流(出)入 (818,879) 41,542
本期現金及銀行存款(減少)增加數 (14,882) 19,613
期初現金及銀行存款餘額 158,079 138,466
期末現金及銀行存款餘額 $ 143,197 $ 158,079
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息(不含資本化之利息) $ 9,747 $ 20,325
本期支付所得稅 $ 292,161 $ 139,535
不影響現金流量之投資及融資活動：
一年內到期之長期借款 $ 232,144 92,856
固定資產重分類至遞延費用 $ - 2,259
董監事酬勞及員工紅利支付現金數：
期初董監事酬勞及員工紅利(帳列其他應付款) $ 17,390 10,110
加：本期提撥 6,073 34,780
減：期末應付董監事酬勞及員工紅利(帳列其他應付款) - (17,390)
支付現金 $ 23,463 27,500
支付現金及以其他應付款及應付票據交換資產：
固定資產 $ 144,722 417,158
營業活動之淨現金流入 899,894 1,102,411
其他流動負債增加 1,359 12,008
應付費用增加 766 6,875
應付所得稅(減少)增加 (23,034) 78,654
應付帳款增加 22,802 16,184
應付票據增加(減少) 4,941 (14,246)
其他流動資產減少 9,192 45,093
預付版權減少(增加) 15,449 (33,446)
應收帳款增加 (46,510) (46,120)
應收票據減少 28,597 96,523
處分固定資產損失 1,696 6,543
處分固定資產利益 (165) (129)
依權益法認列之投資損失 2,564 2,285
投資損失 25,646 72,740
各項攤銷 7,332 7,832
折舊費用 186,299 176,868
調整項目：
本期純益 $ 662,960 $ 674,747
營業活動之現金流量
93年度 92年度
單位：新台幣千元
中華民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日
現 金 流 量 表
三 立 電 視 股 份 有 限 公 司
加：期初其他應付款 138,330 145,283
期初應付票據 531 39,260
減：期末其他應付款 (126,625) (138,330)
期末應付票據 (1,170) (531)
支付現金 $ 155,788 462,840
