立大開發投資股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
民國103年及102年1月1日至12月31日
單位：新台幣千元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量
合併總純益 $ 834,986 $ 637,761
折舊及攤銷費用 199,643 178,332
金融資產評價利益 ( 3,471) ( 2,680)
備抵呆帳提列(轉回) 329 ( 1,898)
存貨跌價損失 16,655 3,068
存貨盤損 704 2,769
存貨報廢損失 8,158 4,965
處分投資(利益)損失 ( 1,451) 1,013
採權益法認列之投資淨益 ( 54,423) ( 90,433)
取得依權益法評價之被投資公司現金股利 16,338 55,266
處分固定資產損失 19,203 11,038
處分閒置資產損失 985 786
遞延所得稅變動數 47,404 27,499
退休金迴轉 ( 18,747) ( 7,721)
營業資產及負債之淨變動
應收票據 49,252 51,133
應收帳款 230,059 132,055
存 貨 68,372 ( 4,980)
預付款項 ( 12,273) 6,305
其他流動資產 ( 1,407) 56,773
應付票據 ( 9,951) ( 40,837)
應付帳款 ( 315,496) ( 88,828)
應付所得稅 ( 30,396) 45,867
應付費用 10,143 14,372
其他流動負債 20,291 ( 6,707)
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營業活動之淨現金流入 1,074,907 984,918
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投資活動之現金流量
購買公平價值變動列入損益之金融資產價款 ( 222,302) ( 130,631) -
出售公平價值變動列入損益之金融資產價款 233,629 114,599
增加採權益法之長期股權投資 ( 4,049) ( 169,889)
取得子公司 517,209 -
處分子公司 ( 289,485) -
被投資公司減資退還股款 12,826 5,566
購買固定資產價款 ( 103,647) ( 276,549)
處分備供出售金融資產價款 - 3,354
處分固定資產價款 685 721
處分閒置資產價款 5,994 1,174
存出保證金減少 96 397
人壽保險現金解約價值減少 ( 960) 1,536
其 他 ( 29,170) ( 4,478)
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投資活動之淨現金流入(出) 120,826 ( 454,200)
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融資活動之現金流量
短期借款減少 ( 186,375) ( 192,758)
應付短期票券減少 ( 9,970) ( 19,979)
發放現金股利 ( 286,949) ( 255,066)
少數股權 ( 210,013) 130,044
其 他 22 ( 14,680)
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融資活動之淨現金流出 ( 693,285) ( 352,439)
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匯率影響數 ( 48,892) 56,900
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本期現金及約當現金淨增加數 453,556 235,179
期初現金及約當現金餘額 2,596,455 2,361,276
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期末現金及約當現金餘額 $ 3,050,011 $ 2,596,455
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現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $ 3,546 $ 10,434
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支付所得稅 $ 210,060 $ 118,435
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