新 永 安 有 線 電 視 股 份 有 限 公 司
現 金 流 量 表
民國103年及102年01月01日至12月31日
單位：新台幣千元
103 年 度 102 年 度
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營業活動之現金流量
本期淨利 $ 74,157 $ 45,410
調整項目
折舊費用 270,263 217,298
攤銷費用 1,584 2,100
淨退休金成本溢提撥數 ( 574) ( 5,057)
處分固定資產損失-淨額 423 1,225
處分投資損失（利益） 15,476 ( 31,734)
金融資產評價損失（利益） 1,102 ( 2,035)
遞延所得稅 601 1,252
遞延政府捐助收入 ( 572) ( 571)
人壽保險現金解約價值認列收入數 ( 1,323) ( 1,382)
營業資產及負債之淨變動
應收票據 486 931
應收帳款 11,100 9,863
存貨 6,153 4,525
其他流動資產 ( 3,739) ( 5,022)
應付票據 - ( 4,289)
應付帳款 ( 41,097) 33,027
應付所得稅 ( 61,678) 11,622
應付費用 ( 2,804) 2,029
預收款項 8,845 ( 370)
其他流動負債 2,917 502
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營業活動之淨現金流入 281,320 279,324
投資活動之現金流量
取得指定公平價值變動列入損益之金融資產 ( 29,059) ( 29,028)
處分指定公平價值變動列入損益之金融資產 59,020 -
取得備供出售金融資產 ( 310,996) (1,306,775)
處分備供出售金融資產價款 328,193 1,120,609
以成本衡量之金融資產減資退回股款 37,496 -
購置固定資產 ( 83,778) ( 263,911)
處分固定資產價款 2,077 5,884
存出保證金減少 682 2,312
電腦軟體成本增加 ( 1,422) ( 100)
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投資活動之淨現金流入(出) 2,213 ( 471,009)
融資活動之現金流量
舉借長期借款 400,000 1,850,000
償還長期借款 ( 448,000) (1,962,002)
存入保證金增加 15,869 23,664
發放現金股利 - ( 59,604)
資本公積配發現金 ( 159,078)
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融資活動之淨現金流出 ( 191,209) ( 147,942)
現金及約當現金淨增加(減少)金額 92,324 ( 339,627)
年初現金及約當現金餘額 234,962 574,589
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年底現金及約當現金餘額 $ ( 191,209) $ 234,962
現金流量資訊之補充揭露
支付利息 $ 43,881 $ 50,270
支付所得稅 80,729 -
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期借款 $ 148,000 $ 148,000
存貨轉列固定資產 1,893 30,975
同時影響現金及非現金項目之投資活動
固定資產增加 $ 101,617 $ 249,252
應付設備款(增加)減少(帳列其他流動負債) ( 17,839) 14,659
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購買固定資產支付現金數 $ 83,778 $ 263,911
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