聯電 合併現金流量表

單位:新台幣仟元
會計科目名稱 2023年第2季 2022年第2季
金額 金額
 繼續營業單位稅前淨利(淨損) 37,613,947 49,225,388
 本期稅前淨利(淨損) 37,613,947 49,225,388
  調整項目合計 15,590,289 19,385,775
   收益費損項目合計 11,927,000 25,673,509
   折舊費用 18,508,261 21,035,687
   攤銷費用 1,326,196 1,461,320
   預期信用減損損失(利益)數∕呆帳費用提列(轉列收入)數 -68,821 1,738
   透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) -390,204 -577,886
   利息費用 635,378 940,057
   利息收入 -2,518,012 -454,680
   股利收入 -645,987 -207,582
   股份基礎給付酬勞成本 608,135 758,710
   採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 -3,974,111 3,884,968
   處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) -135,110 -335,590
   處分採用權益法之投資損失(利益) -19,620 .
   未實現外幣兌換損失(利益) 332,584 1,149,500
   買回應付公司債損失(利益) . 136,393
   其他項目 -1,731,689 -2,119,126
   與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 3,663,289 -6,287,734
    與營業活動相關之資產之淨變動合計 4,747,403 -14,550,261
    強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 1,461,196 -331,829
    合約資產(增加)減少 -53,794 -80,869
    應收帳款(增加)減少 6,047,612 -7,616,458
    其他應收款(增加)減少 248,053 -61,373
    存貨(增加)減少 -3,786,158 -4,165,517
    預付款項(增加)減少 917,836 -2,027,453
    其他流動資產(增加)減少 . .
    履行合約成本(增加)減少 -87,342 -266,762
    與營業活動相關之負債之淨變動合計 -1,084,114 8,262,527
    合約負債增加(減少) -523,906 940,775
    應付帳款增加(減少) -40,150 1,591,997
    其他應付款增加(減少) -312,338 6,294,813
    其他流動負債增加(減少) 11,502 51,260
    淨確定福利負債增加(減少) -239,060 -678,741
    其他營業負債增加(減少) 19,838 62,423
 營運產生之現金流入(流出) 53,204,236 68,611,163
 收取之利息 2,488,006 429,407
 收取之股利 303,758 640,331
 支付之利息 -490,982 -790,460
 退還(支付)之所得稅 -14,780,991 -3,681,540
營業活動之淨現金流入(流出) 40,724,027 65,208,901
 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -12,305 -1,728,954
 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 670,121 28,147,040
 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 -593,505 -691,272
 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 148,325 417,312
 處分採用權益法之投資 293,266 .
 採用權益法之被投資公司減資退回股款 743,106 .
 取得不動產、廠房及設備 -53,895,133 -21,709,817
 處分不動產、廠房及設備 98,676 408,712
 存出保證金增加 -34,159 -504,582
 存出保證金減少 59,304 141,388
 取得無形資產 -1,211,956 -1,235,757
 其他非流動資產增加 -41,841 -208,341
 其他投資活動 523,331 243
 投資活動之淨現金流入(流出) -53,252,770 3,035,972
 短期借款增加 220,000 80,000
 短期借款減少 -50,000 -1,428,841
 償還公司債 . -9,732,651
 舉借長期借款 4,049,980 709,521
 償還長期借款 -3,766,013 -11,588,154
 存入保證金增加 3,312,781 936,058
 存入保證金減少 -1,034,505 -2,664
 租賃本金償還 -325,223 -359,367
 非控制權益變動 1,356 5,356
 其他籌資活動 -434 -830
 籌資活動之淨現金流入(流出) 2,407,942 -21,381,572
匯率變動對現金及約當現金之影響 -601,084 4,237,841
期初現金及約當現金餘額 173,818,777 132,622,131
期末現金及約當現金餘額 163,096,892 183,723,273
 資產負債表帳列之現金及約當現金 163,096,892 183,723,273
本期現金及約當現金增加(減少)數 -10,721,885 51,101,142