金寶電子工業股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $123,577 $45,406
調整項目
折舊費用 521,854 554,209
攤銷費用 485,148 277,645
呆帳費用提列(轉列收入)數 1,220 (25,447)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (53,090) 72,531
權益法認列之投資損失(收益) 1,101,211 548,305
收到權益法被投資公司現金股利 410,136 457,345
處分投資損失(利益) 863 (69,458)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (7,474) (55,925)
金融資產減損損失 48,555 174,009
非金融資產減損損失 4,317 33,767
非金融資產減損迴轉利益 (4,936) (18,931)
其他調整項目 99,386 (20,392)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 1,225 27,478
應收帳款(增加)減少 (5,527,979) 2,090,308
應收帳款-關係人(增加)減少 (403,199) 513,858
其他應收款(增加)減少 (7,095) 27,089
其他應收款增減-關係人(增加)減少 737,259 (490,779)
存貨(增加)減少 669,576 683,714
預付款項(增加)減少 451,159 133,356
其他流動資產(增加)減少 (14,337) 3,977
其他金融資產(增加)減少 62,440 22,610
遞延所得稅資產(增加)減少 (60,303) (7,481)
應付票據增加(減少) (68) (15,788)
應付帳款增加(減少) 2,265,338 (1,005,410)
應付帳款-關係人增加(減少) (86,178) (280,825)
應付所得稅增加(減少) 4,580 (137,132)
應付費用增加(減少) 190,860 (157,055)
其他應付款項增加(減少) (99,310) (266,563)
其他應付款項-關係人增加(減少) 86,552 25,100
預收款項增加(減少) (50,859) 24,250
其他金融負債增加(減少) (9,940) 6,409
其他流動負債增加(減少) 25,408 11,632
應計退休金負債增加(減少) (9,852) (11,969)
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營業活動之淨現金流入(流出) 956,044 3,169,843
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投資活動之現金流量
取得以成本衡量之金融資產 0 (9,848)
處分以成本衡量之金融資產價款 49,809 4,307
以成本衡量之金融資產減資退回股款 1,351 16,667
增加採權益法之長期股權投資 (534,808) (1,817,537)
處分採權益法之長期股權投資價款 0 210,977
預付長期投資款增減 (90,000) 0
購置固定資產 (1,167,712) (817,804)
處分固定資產價款 68,719 51,887
遞延費用增加 (337,975) (493,804)
其他金融資產增減 (266) 8,869
其他資產增減 0 3,003
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投資活動之淨現金流入(流出) (2,010,882) (2,843,283)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (837,384) (811,339)
應付短期票券增減 42,725 710,673
償還長期借款 1,717,994 (541,668)
其他金融負債增減 10 (22,253)
其他負債增減 (36) (464)
發放現金股利 (133,070) (138,997)
庫藏股票買回成本 0 (601,779)
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融資活動之淨現金流入(流出) 790,239 (1,405,827)
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匯率影響數 31,581 (11,339)
合併個體變動淨影響數 (15,404) 143,676
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本期現金及約當現金淨增減數 (248,422) (946,930)
期初現金及約當現金餘額 2,136,100 3,083,030
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期末現金及約當現金餘額 $1,887,678 $2,136,100
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $195,155 $154,191
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不含資本化利息之本期支付利息 $195,155 $154,191
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支付所得稅 $153,997 $358,284
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $0 $1,025,550
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $1,120,761 $903,832
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應付購買設備款增減 $46,951 ($86,028)
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購買固定資產支付現金數 $1,167,712 $817,804
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