奇力新電子股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $259,543 $203,800
調整項目
折舊費用 410,660 275,346
攤銷費用 10,412 7,444
呆帳費用提列(轉列收入)數 2,389 1,135
公司債發行費用攤銷 16,483 21,114
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 43,331 19,711
存貨盤(盈)虧 0 181
處分及報廢固定資產損失(利益) 695 (1,920)
處分投資損失(利益) 5,573 813
金融資產及負債未實現評價損失(利益) (8,721) 3,772
金融資產減損損失 0 964
其他調整項目 1,538 1,169
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 432 (601)
應收票據(增加)減少 (2,327) (1,191)
應收帳款(增加)減少 (187,745) (128,671)
應收帳款-關係人(增加)減少 100,510 (70,157)
其他應收款(增加)減少 6,191 4,744
存貨(增加)減少 18,556 (334,634)
預付款項(增加)減少 1,149 (7,782)
遞延所得稅資產(增加)減少 11,406 15,384
交易目的金融負債增加(減少) 0 0
應付票據增加(減少) (14,067) 13,054
應付帳款增加(減少) 4,097 145,641
應付帳款-關係人增加(減少) (1,155) (22,080)
應付所得稅增加(減少) (6,705) 11,182
應付費用增加(減少) 18,376 48,230
其他應付款項增加(減少) (39,915) 18,289
預收款項增加(減少) (960) (7,205)
應計退休金負債增加(減少) (2,013) 3,557
其他營業負債增加(減少) 0 0
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營業活動之淨現金流入(流出) 647,733 221,289
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (4,720) (23,781)
處分備供出售金融資產價款 12,009 22,117
取得以成本衡量之金融資產 3,505 0
購置固定資產 (351,039) (1,050,990)
處分固定資產價款 4,062 1,203
存出保證金增減 (1,780) (239)
遞延費用增加 (4,512) (13,470)
受限制資產增減 (11,989) (38,228)
購置無形資產 (9,786) (4,318)
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投資活動之淨現金流入(流出) (364,250) (1,107,706)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 114,787 (72,137)
應付短期票券增減 59,943 (139,971)
償還公司債 (537,700) 0
舉借長期借款 140,000 1,050,000
償還長期借款 0 0
存入保證金增減 (192) (233)
發放現金股利 (61,338) (184,013)
少數股權變動 (3,504) 5,469
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融資活動之淨現金流入(流出) (288,004) 659,115
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匯率影響數 (43,424) 109,297
合併個體變動淨影響數 0 0
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本期現金及約當現金淨增減數 (47,945) (118,005)
期初現金及約當現金餘額 355,183 473,188
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期末現金及約當現金餘額 $307,238 $355,183
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $26,283 $16,215
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減：資本化利息 ($780) ($2,963)
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不含資本化利息之本期支付利息 $25,503 $13,252
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支付所得稅 $65,671 $33,574
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不影響現金流量之投資及融資活動
應付現金股利 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $274,306 $1,064,207
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應付購買設備款增減 $76,733 ($13,217)
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購買固定資產支付現金數 $351,039 $1,050,990
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