長天科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($23,267) $2,756
調整項目
折舊費用 18,601 18,957
攤銷費用 10,512 9,583
呆帳費用提列(轉列收入)數 (6,010) 3,177
股份基礎給付酬勞成本 0 177
應付公司債折(溢)價攤銷 0 0
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 3,947 (4,322)
處分及報廢固定資產損失(利益) 0 0
處分採權益法之長期股權投資損失(利益) 0 0
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 (14)
買回應付公司債損失(利益) 0 0
其他調整項目 0 0
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 0 14
應收票據(增加)減少 1,857 2,979
應收帳款(增加)減少 23,909 (11,033)
其他應收款(增加)減少 (78) (488)
存貨(增加)減少 (8,093) (5,013)
預付費用(增加)減少 754 5,956
預付款項(增加)減少 (13,816) 14,809
其他流動資產(增加)減少 552 (340)
遞延所得稅資產(增加)減少 3,296 3,295
應付票據增加(減少) 0 (80)
應付帳款增加(減少) (24,828) 17,101
應付費用增加(減少) (3,731) (2,272)
其他應付款項增加(減少) 235 (2,505)
預收款項增加(減少) 10,201 (2,846)
應計退休金負債增加(減少) 89 102
其他營業負債增加(減少) (1,240) 1,123
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營業活動之淨現金流入(流出) (7,110) 51,116
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (3,874) (6,753)
處分固定資產價款 0 0
存出保證金增減 2 875
遞延費用增加 (1,807) (3,760)
購置無形資產 (6,651) (7,880)
其他金融資產增減 3,244 (799)
其他資產增減 0 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (9,086) (18,317)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 25,085 (3,909)
贖回及買回可轉換公司債 0 0
舉借長期借款 70,000 0
償還長期借款 (98,467) (24,800)
存入保證金增減 200 0
員工執行認股權 0 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (3,182) (28,709)
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匯率影響數 (192) 966
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本期現金及約當現金淨增減數 (19,570) 5,056
期初現金及約當現金餘額 81,806 76,750
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期末現金及約當現金餘額 $62,236 $81,806
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $3,804 $3,682
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不含資本化利息之本期支付利息 $3,804 $3,682
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支付所得稅 $0 $0
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
固定資產增加數 $3,781 $6,734
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應付購買設備款增減 $93 $19
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購買固定資產支付現金數 $3,874 $6,753
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