鼎創達股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($92,871) $239,601
調整項目
折舊費用 87,998 100,295
攤銷費用 12,889 13,906
呆帳費用提列(轉列收入)數 891 414
本期淨退休金成本與提撥數之差異 3,538 3,278
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 31,425 1,285
權益法認列之投資損失(收益) 48,118 0
處分及報廢固定資產損失(利益) (45,604) (46,259)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 0 0
金融資產減損損失 0 8,547
非金融資產減損損失 934 164
未實現兌換損失(利益) 407 (428)
其他調整項目 (83,971) (137,865)
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 7 6,244
應收帳款(增加)減少 49,606 3,515
其他應收款(增加)減少 (26,230) (132,621)
存貨(增加)減少 100,202 (103,311)
預付款項(增加)減少 1,059 (82)
其他流動資產(增加)減少 (2,066) (4,915)
遞延所得稅資產(增加)減少 451 3,483
應付票據增加(減少) (29,465) 21,175
應付帳款增加(減少) (38,511) 85,070
應付所得稅增加(減少) 174 (36,964)
應付費用增加(減少) (8,384) (136,561)
其他應付款項增加(減少) 124,865 205,391
其他應付款項-關係人增加(減少) 0 (561)
預收款項增加(減少) 27,496 (9,655)
其他流動負債增加(減少) (8,201) (2,925)
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營業活動之淨現金流入(流出) 154,757 80,221
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投資活動之現金流量
購置固定資產 (29,652) (41,095)
處分固定資產價款 51,728 56,876
處分出租及閒置資產價款 0 34
存出保證金增減 30 82
遞延費用增加 (86) (607)
受限制資產增減 (72,963) 0
購置無形資產 0 (1,098)
其他資產增減 (2,025) (2,297)
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投資活動之淨現金流入(流出) (52,968) 11,895
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融資活動之現金流量
短期借款增減 (46,609) 9,615
舉借長期借款 5,031 0
償還長期借款 (5,818) (5,708)
存入保證金增減 4,482 (4,706)
發放現金股利 (56,940) (115,551)
現金減資 0 0
其他融資活動 (2) (6)
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融資活動之淨現金流入(流出) (99,856) (116,356)
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匯率影響數 36,310 (43,287)
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本期現金及約當現金淨增減數 38,243 (67,527)
期初現金及約當現金餘額 1,118,787 1,186,314
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期末現金及約當現金餘額 $1,157,030 $1,118,787
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現金流量資訊之補充揭露
不含資本化利息之本期支付利息 $2,556 $2,122
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支付所得稅 $9,688 $67,581
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