茂德科技股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
103年度 102年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 ($487,792) ($1,338,287)
調整項目
折舊費用 25,694 62,110
攤銷費用 232 966
呆帳費用提列(轉列收入)數 107 0
應付公司債匯率影響數 105,367 43,688
公司債發行費用攤銷 22,965 (57,050)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) (91,735) (349,303)
存貨盤(盈)虧 1,398 16,318
處分及報廢固定資產損失(利益) 145,055 455,144
固定資產轉列費用數 0 160,424
金融資產減損迴轉利益 (145,038) (13,445)
其他調整項目 0 0
營業資產及負債之淨變動
應收票據(增加)減少 2,238 4,089
其他應收款(增加)減少 28,129 (1,328)
存貨(增加)減少 100,602 462,052
預付款項(增加)減少 2,286 55,006
其他金融資產(增加)減少 8,810 49,040
應付票據增加(減少) (2,561) 33,455
應付費用增加(減少) 226,403 (951,706)
其他應付款項增加(減少) (22,870) 9,933
預收款項增加(減少) 770 465
其他營業負債增加(減少) (25,872) (106,262)
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營業活動之淨現金流入(流出) (105,812) (1,464,691)
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投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產價款 5,667,287 8,907,048
購置固定資產 (319) 0
處分固定資產價款 457 0
存出保證金增減 240 1,011
遞延費用增加 (1,203) 0
受限制資產增減 (5,559,713) (7,452,543)
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投資活動之淨現金流入(流出) 106,749 1,455,516
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融資活動之現金流量
存入保證金增減 (493) (108)
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融資活動之淨現金流入(流出) (493) (108)
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匯率影響數 387 451
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本期現金及約當現金淨增減數 831 (8,832)
期初現金及約當現金餘額 90,089 98,921
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期末現金及約當現金餘額 $90,920 $90,089
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現金流量資訊之補充揭露
支付所得稅 $61 $79
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不影響現金流量之投資及融資活動
固定資產轉列待出售非流動資產 $0 $699,758
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同時影響現金及非現金項目之投資活動
購買固定資產支付現金數
應付購買設備款增減 $0 $0
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購買固定資產支付現金數 $0 $0
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出售固定資產收取現金數
出售採權益法之長期股權投資收取現金數
處分待出售非流動資產收取現金數
出售不動產投資收取現金數
出售不動產投資總價款 $6,402,287 $0
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支付土地增值稅 ($735,000) $0
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出售不動產投資收取現金數 $5,667,287 $0
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