遠東航空股份有限公司
合併現金流量表
民國一○三年及一○二年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
項 目 一○三年度 一○二年度
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營業活動之現金流量:
合併總損益(淨損) $ 204,635 $ 38,650
調整項目:
折舊費用(含出租資產及閒置資產) 77,086 76,501
以成本衡量之金融資產減損損失 - 54
非消耗性材料及配件轉修護成本 30,856 59,306
各項耗竭及攤提 1,106 -
無擔保債權-機票損害賠償款本期折抵票價收入 (3,484) (6,926)
呆帳損失 4,116 12,352
存貨跌價損失 - -
處分投資(利益)損失淨額 - -
金融資產評價損失 - -
交易目的金融資產(增加)減少 - -
應收票據(增加)減少 55,149 (35,512)
應收帳款(增加)減少 (35,389) 23,934
應收帳款-關係人增加 (37,119) -
其他應收款(增加)減少 (12,025) 68,038
其他應收款-關係人減少 60,422 -
存貨(增加)減少 13,149 6,766
預付款項(增加)減少 (1,657) (6,657)
其他流動資產(增加)減少 4,725 2,920
遞延所得稅資產淨增加 (1,579) -
非消耗性材料及配件(增加)減少 (29,600) (59,759)
應付帳款增加(減少) 22,483 3,853
應付費用增加(減少) 7,792 38,845
預收款項(增加)減少 (36,750) 104,734
其他流動負債(增加)減少 (592) 6,146
其他應付款增加(減少) 3,918 13,745
遞延所得稅負債-非流動增加 (5,053) (35,430)
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營業活動之淨現金流入(出) 322,189 311,560
投資活動之現金流量:
其他應收款-關係人(增加)減少 260,000 (260,000)
購買固定資產 (71,071) (87,201)
存出保證金(增加)減少 ( 7,685) (6,165)
遞延費用增加 (345) -
受限制資產(增加)減少 (33,121) (36,022)
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投資活動之淨現金流入(出) 147,778 (389,388)
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融資活動之現金流量:
償還應付重整債權 (622,074) (301,083)
存入保證金增加(減少) (172,575) 367,028
其他應付款增加-估計退回保證金 130,000 -
其他應付款-關係人增加(減少) 182,329 7,025
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融資活動之淨現金流入(出) (482,320) 72,970
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匯率影響數 13,177 5,568
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本期現金及約當現金增加(減少)數 824 710
期初現金及約當現金餘額 62,817 62,107
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期末現金及約當現金餘額 $ 63,641 $ 62,817
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現金流量資訊之補充揭露:
本期支付利息(不含利息資本化) $ 23,947 $ 11,691
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本期支付所得稅 $ 40 $ 25
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不影響現金流量之投資及融資活動:
一年內到期之長期負債及應付租賃款 $ 28,110 $ 27,672
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影響現金及非現金項目之投資活動:
購置固定資產價款 $ 43,399 $ 59,956
加：期初應付設備款(帳列長期應付款及應付租賃款) 115,258 142,503
減：期末應付設備款(帳列長期應付款及應付租賃款) (87,586) ( 115,258)
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購置固定資產支付現金數 $ 71,071 87,201
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