宏全國際股份有限公司
合 併 現 金 流 量 表
中華民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元
101年度 100年度
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營業活動之現金流量-間接法
合併總(損)益 $1,248,168 $1,370,195
調整項目
折舊費用 1,568,603 1,357,711
攤銷費用 21,160 19,699
股份基礎給付酬勞成本 0 50,040
應付公司債折(溢)價攤銷 17,838 8,189
本期淨退休金成本與提撥數之差異 (4,818) (3,468)
存貨跌價、報廢及呆滯損失(回升利益) 8,321 0
存貨盤(盈)虧 17,104 (5,181)
處分及報廢固定資產損失(利益) (1,916) 5,195
處分投資損失(利益) (1,359) (2,478)
金融資產及負債未實現評價損失(利益) 12,859 32,762
非金融資產減損損失 0 600
負債性特別股股息 30,045 28,936
遞延所得稅費用(利益) (6,679) 8,584
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融資產(增加)減少 (43) 0
應收票據(增加)減少 5,479 14,443
應收帳款(增加)減少 (92,793) (398,116)
存貨(增加)減少 120,036 (26,606)
其他流動資產(增加)減少 (118,642) 120,789
其他金融資產(增加)減少 (76,315) (273,096)
交易目的金融負債增加(減少) 0 1,093
應付票據增加(減少) 79,021 (13,743)
應付帳款增加(減少) (31,725) 142,744
應付所得稅增加(減少) 48,242 (50,369)
應付費用增加(減少) (24,021) 59,731
其他流動負債增加(減少) 11,133 (57,645)
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營業活動之淨現金流入(流出) 2,829,698 2,390,009
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投資活動之現金流量
取得備供出售金融資產 (4,617) (570,000)
處分備供出售金融資產價款 421,463 150,007
取得無活絡市場之債券投資 (33,319) 0
以成本衡量之金融資產減資退回股款 454 1,008
處分採權益法之長期股權投資價款 0 205
購置固定資產 (3,288,114) (3,181,462)
處分固定資產價款 48,875 212,725
存出保證金增減 (812) 5,874
遞延費用增加 (18,948) (35,043)
受限制資產增減 24,336 20,423
購置無形資產 0 (121,099)
處分無形資產價款 12,494 0
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投資活動之淨現金流入(流出) (2,838,188) (3,517,362)
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融資活動之現金流量
短期借款增減 1,496,056 240,299
應付短期票券增減 200,000 0
發行公司債 0 997,500
舉借長期借款 0 847,303
償還長期借款 (520,251) (585,707)
存入保證金增減 22,650 44,779
發放現金股利 (802,046) (744,015)
現金增資 0 1,250,000
少數股權變動 (1,436,687) 0
其他融資活動 (2,211) 0
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融資活動之淨現金流入(流出) (1,042,489) 2,050,159
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匯率影響數 0 (1,784)
合併個體變動淨影響數 (12,815) (1,505)
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本期現金及約當現金淨增減數 (1,063,794) 919,517
期初現金及約當現金餘額 2,570,110 1,650,593
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期末現金及約當現金餘額 $1,506,316 $2,570,110
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現金流量資訊之補充揭露
本期支付利息 $151,595 $168,977
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不含資本化利息之本期支付利息 $151,595 $168,977
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支付所得稅 $214,126 $284,322
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不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $512,898 $445,115
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